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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 875.00 | 523 139.00 | 6 735.00 | 529 875.00 |
AH Fonds commercial | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 622 643.00 | | 622 643.00 | 622 643.00 |
AP Constructions | 1 949 907.00 | 1 240 076.00 | 709 832.00 | 1 949 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 389.00 | 1 758 861.00 | 336 528.00 | 2 095 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 870.00 | 840 362.00 | 55 508.00 | 895 870.00 |
BF Prêts | 704 239.00 | | 704 239.00 | 704 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 718 187.00 | 7 068 843.00 | 2 649 344.00 | 9 718 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 345.00 | 247 967.00 | 5 416 377.00 | 5 664 345.00 |
BZ Autres créances | 10 663 285.00 | 8 781 000.00 | 1 882 285.00 | 10 663 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 2 017 071.00 | | 2 017 071.00 | 2 017 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 504 561.00 | 9 038 737.00 | 9 465 824.00 | 18 504 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 222 748.00 | 16 107 580.00 | 12 115 168.00 | 28 222 748.00 |
CU Autres participations | 2 668 079.00 | 2 664 420.00 | 3 659.00 | 2 668 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 500 000.00 | | 37 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 704 459.00 | | | 704 459.00 |
DH Report à nouveau | | -6 945 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 425 778.00 | -3 905 296.00 | | -6 425 778.00 |
DL TOTAL (I) | -5 495 870.00 | -10 162 302.00 | | -5 495 870.00 |
DP Provisions pour risques | 594 754.00 | 5 390 450.00 | | 594 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 030.00 | 353 156.00 | | 339 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 784.00 | 5 743 606.00 | | 933 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 330.00 | 11 000 330.00 | | 2 900 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 499.00 | 9 039 837.00 | | 10 552 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 357.00 | 3 006 973.00 | | 3 066 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 377.00 | 162 066.00 | | 135 377.00 |
EA Autres dettes | 22 692.00 | 22 047.00 | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 677 254.00 | 23 231 253.00 | | 16 677 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 168.00 | 18 812 557.00 | | 12 115 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 971.00 | 32 834 786.00 | 34 737 757.00 | 1 902 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 971.00 | 32 834 786.00 | 34 737 757.00 | 1 902 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 529 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 359.00 | |
GE Autres charges | | | 143 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 371 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 325 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 218 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 284 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 600.00 | 8 034.00 | | 110 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 251.00 | 1 000 000.00 | | 22 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 851.00 | 1 008 034.00 | | 132 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 364.00 | 116 189.00 | | 160 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 358.00 | 57 001.00 | | 113 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 722.00 | 173 190.00 | | 273 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 871.00 | 834 844.00 | | -140 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 987 510.00 | 30 470 088.00 | | 40 987 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 413 288.00 | 34 375 385.00 | | 47 413 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 425 778.00 | -3 905 297.00 | | -6 425 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278 872.00 | | 1 613 100.00 | 9 278 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 582 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 785.00 | 9 718 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167 785.00 | 5 563 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 873.00 | | 986.00 | 570 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 858.00 | | 1 611 737.00 | 5 119 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 141.00 | | 377.00 | 3 588 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 622 643.00 | | | 622 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 636.00 | 262 869.00 | 104 066.00 | 4 203 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 392.00 | 3 747.00 | | 519 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 244.00 | 259 122.00 | 104 066.00 | 3 684 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 743 606.00 | 640 988.00 | 5 450 810.00 | 5 743 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
6T Sur comptes clients | 177 298.00 | 126 688.00 | 56 019.00 | 177 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 1.00 | | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893 471.00 | 126 689.00 | 56 019.00 | 2 893 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 637 077.00 | 767 677.00 | 5 506 829.00 | 8 637 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 048.00 | 181 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 437 628.00 | 5 325 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 330.00 | 2 900 330.00 | | 2 900 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 499.00 | 10 552 499.00 | | 10 552 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 847.00 | 1 106 847.00 | | 1 106 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 765.00 | 1 654 765.00 | | 1 654 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
UP Prêts | 704 239.00 | 87 519.00 | | 704 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 864.00 | 5 556 864.00 | | 5 556 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
VB T. V. A. | 905 300.00 | 905 300.00 | | 905 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 619 042.00 | 9 619 042.00 | | 9 619 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VP Divers | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 229.00 | 268 229.00 | | 268 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289 995.00 | 16 673 275.00 | 616 720.00 | 17 289 995.00 |
VW T.V.A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 677 254.00 | 16 677 254.00 | | 16 677 254.00 |