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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AN Terrains | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
AP Constructions | 705 653.00 | 660 972.00 | 44 681.00 | 705 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 254.00 | 244 174.00 | 102 081.00 | 346 254.00 |
BF Prêts | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 960.00 | 914 843.00 | 390 117.00 | 1 304 960.00 |
BT Marchandises | 4 743 231.00 | | 4 743 231.00 | 4 743 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736 556.00 | 2 575 551.00 | 8 161 006.00 | 10 736 556.00 |
BZ Autres créances | 377 480.00 | | 377 480.00 | 377 480.00 |
CF Disponibilités | 1 777 485.00 | | 1 777 485.00 | 1 777 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 641 770.00 | 2 575 551.00 | 15 066 219.00 | 17 641 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 946 730.00 | 3 490 394.00 | 15 456 336.00 | 18 946 730.00 |
CU Autres participations | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
DG Autres réserves | 2 640 918.00 | 2 544 555.00 | | 2 640 918.00 |
DH Report à nouveau | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 829.00 | 96 363.00 | | 211 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 106.00 | 4 829 277.00 | | 5 041 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 860.00 | 1 311 632.00 | | 6 013 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | 31 137.00 | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 207.00 | 1 753 723.00 | | 3 486 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 681.00 | 187 793.00 | | 266 681.00 |
EA Autres dettes | 628 555.00 | 27 128.00 | | 628 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 415 230.00 | 3 311 413.00 | | 10 415 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 456 336.00 | 8 140 690.00 | | 15 456 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887 843.00 | 21 370 069.00 | 26 257 912.00 | 4 887 843.00 |
FG Production vendue services | 1 245 950.00 | | 1 245 950.00 | 1 245 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 793.00 | 21 370 069.00 | 27 503 862.00 | 6 133 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 861 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 936 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 640 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 126.00 | |
GE Autres charges | | | 220 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 525 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 302.00 | 37 903.00 | | 76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 890 344.00 | 24 122 364.00 | | 27 890 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 678 515.00 | 24 026 001.00 | | 27 678 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 829.00 | 96 363.00 | | 211 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 932.00 | | 152 728.00 | 1 269 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 584.00 | 213 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 701.00 | 1 304 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 1 081 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 478.00 | | 89 075.00 | 1 007 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 756.00 | | 63 654.00 | 252 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 719.00 | 19 241.00 | 15 117.00 | 910 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 1 665.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 686.00 | 17 576.00 | 15 117.00 | 902 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252 545.00 | 572 126.00 | 249 121.00 | 2 252 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252 545.00 | 572 126.00 | 249 121.00 | 2 252 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 545.00 | 572 126.00 | 249 121.00 | 2 252 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 207.00 | 3 486 207.00 | | 3 486 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 555.00 | 628 555.00 | | 628 555.00 |
UP Prêts | 3 290.00 | 2 205.00 | 1 086.00 | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 161 006.00 | 8 161 006.00 | | 8 161 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575 550.00 | | 2 575 550.00 | 2 575 550.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 860.00 | 6 013 860.00 | | 6 013 860.00 |
VI Groupe et associés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 006.00 | 371 006.00 | | 371 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217 543.00 | 8 547 708.00 | 2 669 835.00 | 11 217 543.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415 230.00 | 10 413 280.00 | 1 950.00 | 10 415 230.00 |