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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 28 459.00 | 3 233.00 | 31 692.00 |
AN Terrains | 304 041.00 | | 304 041.00 | 304 041.00 |
AP Constructions | 1 764 963.00 | 1 724 144.00 | 40 818.00 | 1 764 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 512.00 | 191 413.00 | 98.00 | 191 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 995.00 | 2 047 282.00 | 7 264 712.00 | 9 311 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 523.00 | | 1 191 523.00 | 1 191 523.00 |
BZ Autres créances | 1 620 956.00 | | 1 620 956.00 | 1 620 956.00 |
CF Disponibilités | 3 043 214.00 | | 3 043 214.00 | 3 043 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 443.00 | | 5 856 443.00 | 5 856 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 438.00 | 2 047 282.00 | 13 121 156.00 | 15 168 438.00 |
CU Autres participations | 6 865 138.00 | | 6 865 138.00 | 6 865 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 480.00 | 1 192 480.00 | | 1 192 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 412.00 | 387 412.00 | | 387 412.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
DG Autres réserves | 4 438 135.00 | 4 353 809.00 | | 4 438 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 245.00 | 84 326.00 | | 3 017 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155 460.00 | 6 138 214.00 | | 9 155 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 531.00 | 11 356.00 | | 12 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 330.00 | 2 330 353.00 | | 3 025 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 267 397.00 | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 174.00 | 385 906.00 | | 406 174.00 |
EA Autres dettes | 405 802.00 | 1 338 077.00 | | 405 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 696.00 | 4 390 925.00 | | 3 965 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 156.00 | 10 529 140.00 | | 13 121 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 402 647.00 | | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 647.00 | | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 855.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 855.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 23 471.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 277.00 | 1 313 959.00 | | 4 306 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 032.00 | 1 229 633.00 | | 1 289 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 245.00 | 84 326.00 | | 3 017 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 430.00 | | 1 565.00 | 9 374 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 6 916 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 9 311 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 781.00 | | | 2 363 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978 956.00 | | 1 565.00 | 6 978 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 660.00 | 22 622.00 | | 2 024 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 904.00 | 555.00 | | 27 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 756.00 | 22 067.00 | | 1 996 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 523.00 | 1 191 523.00 | | 1 191 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 064.00 | 1 474 064.00 | | 1 474 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 331.00 | 875 272.00 | 1 411 251.00 | 3 025 331.00 |
VI Groupe et associés | 395 809.00 | 395 809.00 | | 395 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 023.00 | | | 575 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 612.00 | 2 813 229.00 | 51 383.00 | 2 864 612.00 |
VW T.V.A. | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 696.00 | 1 757 804.00 | 1 411 251.00 | 3 965 696.00 |