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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 588.00 | 712.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 159 585.00 | 85 590.00 | 73 995.00 | 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 26 943.00 | 604.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 183.00 | 680 115.00 | 312 068.00 | 992 183.00 |
BF Prêts | 371 065.00 | | 371 065.00 | 371 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 508.00 | 827 129.00 | 761 379.00 | 1 588 508.00 |
BT Marchandises | 2 225 672.00 | | 2 225 672.00 | 2 225 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 958.00 | 14 629.00 | 1 151 329.00 | 1 165 958.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 3 289 105.00 | | 3 289 105.00 | 3 289 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 951.00 | | 137 951.00 | 137 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 298.00 | 14 629.00 | 6 903 670.00 | 6 918 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 807.00 | 841 758.00 | 7 665 049.00 | 8 506 807.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 934.00 | 55 103.00 | | 53 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 110.00 | 1 748 631.00 | | 1 973 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 044.00 | 5 455 734.00 | | 5 679 044.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 476.00 | 11 432.00 | | 945 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 790.00 | 275 786.00 | | 294 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 458.00 | 347 185.00 | | 380 458.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 2 610.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 005.00 | 637 096.00 | | 1 626 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 049.00 | 6 452 830.00 | | 7 665 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 005.00 | 637 096.00 | | 1 626 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 064.00 | 4 209.00 | 9 374 273.00 | 9 370 064.00 |
FG Production vendue services | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 444.00 | 4 209.00 | 9 376 653.00 | 9 372 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | 6 621.00 | | 16 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 1 784.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 582.00 | 3 792.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 3 792.00 | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 855.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 360 855.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -357 063.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 007.00 | 687 897.00 | | 710 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 895.00 | 9 727 264.00 | | 9 471 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 785.00 | 7 978 633.00 | | 7 498 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 110.00 | 1 748 631.00 | | 1 973 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 210.00 | | 82 664.00 | 1 584 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 697.00 | 1 587 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 697.00 | 1 179 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 448.00 | | 270.00 | 36 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 618.00 | | 82 394.00 | 1 176 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 135.00 | 104 772.00 | 71 778.00 | 794 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 007.00 | 474.00 | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 128.00 | 104 298.00 | 71 778.00 | 760 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 283.00 | 776.00 | 7 431.00 | 21 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 283.00 | 776.00 | 7 431.00 | 21 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 283.00 | 776.00 | 7 431.00 | 381 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 7 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 790.00 | 294 790.00 | | 294 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UP Prêts | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 456.00 | 1 148 456.00 | | 1 148 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 945 478.00 | 945 478.00 | | 945 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 247.00 | 1 682 247.00 | | 1 682 247.00 |
VW T.V.A. | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 005.00 | 1 626 005.00 | | 1 626 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 840.00 | 25 025.00 | | 35 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 955.00 | 16 411.00 | | 16 955.00 |
ST Autres comptes | 551 606.00 | 518 514.00 | | 551 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 785.00 | 136 819.00 | | 144 785.00 |
YT Sous‐traitance | 4 843.00 | 2 320.00 | | 4 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 739.00 | 79 998.00 | | 42 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 579.00 | 105 023.00 | | 78 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 604.00 | 1 869 948.00 | | 1 849 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 729.00 | 684 103.00 | | 644 729.00 |
ZE Dividendes | 1 749 800.00 | | | 1 749 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 188.00 | 674 063.00 | | 718 188.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |