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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 124.00 | 2 040.00 | 84.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 718 567.00 | 5 528.00 | 713 039.00 | 718 567.00 |
084 Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 117.00 | 5 528.00 | 719 589.00 | 725 117.00 |
110 Total général Actif | 727 241.00 | 7 568.00 | 719 673.00 | 727 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 578.00 | 19 376.00 | | 8 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 409.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 153.00 | 19 786.00 | | 9 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 153.00 | -19 786.00 | | -9 153.00 |
280 Produits financiers | 108 555.00 | 123 233.00 | | 108 555.00 |
294 Charges financières | 42 484.00 | 81 469.00 | | 42 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 2 935.00 | | 11 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 181.00 | 19 043.00 | | 45 181.00 |