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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 10 261.00 | 1 976.00 | 12 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 966.00 | 10 261.00 | 54 705.00 | 64 966.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 200.00 | 10 261.00 | 110 940.00 | 121 200.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 109.00 | 277 109.00 | | 277 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DH Report à nouveau | -245 529.00 | -198 180.00 | | -245 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 619.00 | -47 349.00 | | -40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 94 221.00 | 134 840.00 | | 94 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 815.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 11 065.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 719.00 | 14 970.00 | | 16 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 940.00 | 149 809.00 | | 110 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719.00 | 14 970.00 | | 16 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 048.00 | 35 623.00 | | 40 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 667.00 | 82 972.00 | | 80 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 619.00 | -47 349.00 | | -40 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185.00 | 76.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 76.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684.00 | 7 456.00 | 229.00 | 7 684.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |