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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AN Terrains | 1 138 091.00 | | 1 138 091.00 | 1 138 091.00 |
AP Constructions | 4 105 165.00 | 1 029 220.00 | 3 075 945.00 | 4 105 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 55 923.00 | 26 117.00 | 82 040.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 328 991.00 | 1 086 718.00 | 4 242 273.00 | 5 328 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 887.00 | 190.00 | 66 697.00 | 66 887.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | 3 934.00 | 23 225.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 1 087 505.00 | | 1 087 505.00 | 1 087 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 524.00 | 4 124.00 | 1 187 400.00 | 1 191 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 515.00 | 1 090 842.00 | 5 429 673.00 | 6 520 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400 716.00 | 1 400 716.00 | | 1 400 716.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 285.00 | 2 225 974.00 | | 2 226 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 331.00 | 311.00 | | -80 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 805.00 | 3 982 136.00 | | 3 901 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 291.00 | 551 927.00 | | 1 352 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 677.00 | 76 078.00 | | 77 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 82 055.00 | | 30 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 21 559.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 3 282.00 | | 4 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 892.00 | 55 261.00 | | 49 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 868.00 | 790 162.00 | | 1 527 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 673.00 | 4 772 298.00 | | 5 429 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 834.00 | 275 708.00 | | 251 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
FG Production vendue services | 403 886.00 | | 403 886.00 | 403 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 348.00 | | 527 348.00 | 527 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 3 301.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 3 301.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 3 301.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 575.00 | 611 098.00 | | 535 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 906.00 | 610 787.00 | | 615 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 331.00 | 311.00 | | -80 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 270.00 | | 853 089.00 | 4 526 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 812.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 367.00 | 5 328 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 5 327 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 883.00 | | 853 089.00 | 4 481 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 715.00 | 165 558.00 | 7 555.00 | 928 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 118.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 258.00 | 165 440.00 | 7 555.00 | 927 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
UX Autres créances clients | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 291.00 | 76 256.00 | 310 541.00 | 1 352 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 868.00 | 251 834.00 | 310 541.00 | 1 527 868.00 |