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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
AN Terrains | 297 164.00 | | 297 164.00 | 297 164.00 |
AP Constructions | 2 424 583.00 | 1 813 106.00 | 611 477.00 | 2 424 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 051.00 | 35 264.00 | 12 787.00 | 48 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 153.00 | 2 201 473.00 | 1 959 680.00 | 4 161 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
BZ Autres créances | 808 988.00 | 84 193.00 | 724 795.00 | 808 988.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 800.00 | 84 193.00 | 818 607.00 | 902 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 953.00 | 2 285 666.00 | 2 778 287.00 | 5 063 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764 335.00 | | | 764 335.00 |
CU Autres participations | 1 299 825.00 | 263 482.00 | 1 036 343.00 | 1 299 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 095.00 | 1 752 095.00 | | 1 752 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
DG Autres réserves | 132 377.00 | 93 483.00 | | 132 377.00 |
DH Report à nouveau | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 38 894.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 664.00 | 2 082 278.00 | | 2 123 664.00 |
DP Provisions pour risques | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 55 324.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 972.00 | 64 412.00 | | 112 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 193.00 | 391 157.00 | | 239 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | 75 951.00 | | 83 253.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 5 314.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 153.00 | 592 158.00 | | 450 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 287.00 | 2 878 906.00 | | 2 778 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 182.00 | 527 746.00 | | 337 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 416.00 | 46 554.00 | | 41 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 630.00 | 455 697.00 | | 158 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 630.00 | 196 729.00 | | 158 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 795.00 | 1 012 633.00 | | 668 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 409.00 | 973 740.00 | | 627 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 386.00 | 38 894.00 | | 41 386.00 |