| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 613.00 | 55 981.00 | 21 632.00 | 77 613.00 |
AH Fonds commercial | 403 466.00 | | 403 466.00 | 403 466.00 |
AN Terrains | 1 106 349.00 | | 1 106 349.00 | 1 106 349.00 |
AP Constructions | 1 118 558.00 | 472 274.00 | 646 284.00 | 1 118 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 356.00 | 5 573 230.00 | 1 951 126.00 | 7 524 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 254.00 | 1 007 985.00 | 553 269.00 | 1 561 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 649.00 | | 996 649.00 | 996 649.00 |
BF Prêts | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934 811.00 | | 1 934 811.00 | 1 934 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 827.00 | 7 109 470.00 | 8 082 357.00 | 15 191 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 332.00 | 53 017.00 | 1 669 315.00 | 1 722 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 648.00 | | 541 648.00 | 541 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 077.00 | | 3 371 077.00 | 3 371 077.00 |
BZ Autres créances | 4 170 597.00 | | 4 170 597.00 | 4 170 597.00 |
CF Disponibilités | 3 022 379.00 | | 3 022 379.00 | 3 022 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 889 417.00 | 53 017.00 | 12 836 400.00 | 12 889 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 081 244.00 | 7 162 487.00 | 20 918 757.00 | 28 081 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 585.00 | | | 552 585.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460 900.00 | 2 460 900.00 | | 2 460 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
DG Autres réserves | 4 079 586.00 | 2 916 943.00 | | 4 079 586.00 |
DH Report à nouveau | | -485 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266 915.00 | 1 647 763.00 | | 3 266 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853 516.00 | | | 853 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874 271.00 | 6 753 840.00 | | 10 874 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 353.00 | 2 789 077.00 | | 2 243 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 154.00 | 87 132.00 | | 92 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 292.00 | 4 855 926.00 | | 5 387 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 081.00 | 1 646 453.00 | | 2 149 081.00 |
EA Autres dettes | 172 607.00 | 744 142.00 | | 172 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 044 487.00 | 10 122 731.00 | | 10 044 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 757.00 | 16 876 571.00 | | 20 918 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479 441.00 | 7 177 384.00 | | 8 479 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 415.00 | 101 577.00 | | 119 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 332.00 | 230 195.00 | 253 527.00 | 23 332.00 |
FD Production vendue biens | 44 608 833.00 | 2 486 845.00 | 47 095 678.00 | 44 608 833.00 |
FG Production vendue services | 298 351.00 | 100 253.00 | 398 604.00 | 298 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 930 516.00 | 2 817 293.00 | 47 747 809.00 | 44 930 516.00 |
FM Production stockée | | | -2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 918 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 223 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 567 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 476.00 | |
GE Autres charges | | | 49 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 020 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 053.00 | 4 195.00 | | 51 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 930 443.00 | 10 194.00 | | 5 930 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981 496.00 | 66 811.00 | | 5 981 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 657.00 | 146 882.00 | | 485 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288 289.00 | 52 422.00 | | 3 288 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773 946.00 | 203 468.00 | | 3 773 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207 550.00 | -136 657.00 | | 2 207 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 569.00 | 70 946.00 | | 256 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 763.00 | 134 897.00 | | 477 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 955 997.00 | 44 344 007.00 | | 53 955 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 689 082.00 | 42 696 243.00 | | 50 689 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266 915.00 | 1 647 763.00 | | 3 266 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 603 082.00 | | 4 837 461.00 | 14 603 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427 458.00 | 2 403 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 898.00 | 4 173 818.00 | 15 191 827.00 | 74 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | 2 746 360.00 | 12 307 166.00 | 74 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 870.00 | | 12 210.00 | 468 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572 169.00 | | 2 556 255.00 | 12 572 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 044.00 | | 2 268 996.00 | 1 562 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600 426.00 | 833 476.00 | 1 324 433.00 | 7 600 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 5 084.00 | | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 529.00 | 828 393.00 | 1 324 433.00 | 7 549 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
6T Sur comptes clients | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 032.00 | | 24 015.00 | 77 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 032.00 | | 24 015.00 | 77 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 292.00 | 5 387 292.00 | | 5 387 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 640.00 | 904 640.00 | | 904 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 916.00 | 713 916.00 | | 713 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
UP Prêts | 23 770.00 | 10 570.00 | 13 200.00 | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934 811.00 | 542 015.00 | 1 392 797.00 | 1 934 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 660.00 | 3 352 660.00 | | 3 352 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 469 475.00 | 469 475.00 | | 469 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 188 905.00 | 3 188 905.00 | | 3 188 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 938.00 | 651 046.00 | 1 472 892.00 | 2 123 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 568.00 | | | 563 568.00 |
VP Divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 313.00 | 508 313.00 | | 508 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 561 639.00 | 8 155 643.00 | 1 405 997.00 | 9 561 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 333.00 | 8 479 441.00 | 1 472 892.00 | 9 952 333.00 |