| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 208.00 | 18 072.00 | 2 136.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 15 234.00 | 593.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 33 306.00 | 2 728.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 524.00 | 33 306.00 | 183 218.00 | 216 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 91 391.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 22 338.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 147 429.00 | 143 914.00 | | 147 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031.00 | 18 573.00 | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 586.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 6 204.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 879.00 | 6 721.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 789.00 | 34 102.00 | | 35 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 218.00 | 178 016.00 | | 183 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 789.00 | 34 102.00 | | 35 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 3 297.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 3 631.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 084.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -4 480.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 6 503.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 964.00 | 120 000.00 | | 76 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 256.00 | 97 662.00 | | 43 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | 22 338.00 | | 33 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 240.00 | 2 066.00 | | 31 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 2 066.00 | | 31 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |