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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AP Constructions | 352 915.00 | 272 025.00 | 80 890.00 | 352 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 637.00 | 522 394.00 | 291 243.00 | 813 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 443.00 | 65 295.00 | 25 149.00 | 90 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 311.00 | 867 946.00 | 401 365.00 | 1 269 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 751.00 | 4 561.00 | 131 190.00 | 135 751.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 490.00 | 4 561.00 | 318 929.00 | 323 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 801.00 | 872 507.00 | 720 294.00 | 1 592 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 255 027.00 | 215 042.00 | | 255 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 853.00 | 39 985.00 | | -51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 353 654.00 | 405 507.00 | | 353 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 369.00 | 268 662.00 | | 258 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 33 538.00 | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 73 011.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 607.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 640.00 | 375 818.00 | | 366 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 294.00 | 781 325.00 | | 720 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 584.00 | 2 131.00 | 812 715.00 | 810 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 584.00 | 2 131.00 | 812 715.00 | 810 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 12 397.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 12 442.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 16 466.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | 5 707.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 555.00 | 974 145.00 | | 815 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 408.00 | 934 160.00 | | 867 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 853.00 | 39 985.00 | | -51 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 832.00 | 12 420.00 | | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 834.00 | 72 764.00 | 38 652.00 | 833 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 602.00 | 72 764.00 | 38 652.00 | 825 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 369.00 | 86 331.00 | 172 038.00 | 258 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 640.00 | 194 602.00 | 172 038.00 | 366 640.00 |