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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 700.00 | 108 786.00 | 914.00 | 109 700.00 |
AP Constructions | 320 638.00 | 313 643.00 | 6 995.00 | 320 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 835.00 | 58 380.00 | 10 455.00 | 68 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515 604.00 | 2 929 945.00 | 2 585 659.00 | 5 515 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 528.00 | 3 514 862.00 | 2 655 666.00 | 6 170 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BN En cours de production de biens | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
BT Marchandises | 2 558 856.00 | 169 466.00 | 2 389 390.00 | 2 558 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 318.00 | 50 410.00 | 3 103 908.00 | 3 154 318.00 |
BZ Autres créances | 923 354.00 | | 923 354.00 | 923 354.00 |
CF Disponibilités | 537 931.00 | | 537 931.00 | 537 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 986.00 | 219 876.00 | 7 064 110.00 | 7 283 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 514.00 | 3 734 738.00 | 9 719 776.00 | 13 454 514.00 |
CU Autres participations | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 662.00 | 2 598 824.00 | | 2 499 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 121.00 | 600 838.00 | | 780 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 783.00 | 3 529 662.00 | | 3 609 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 695.00 | 1 494 251.00 | | 3 282 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 992.00 | 861 400.00 | | 1 685 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 637.00 | 452 208.00 | | 582 637.00 |
EA Autres dettes | 429 239.00 | 67 950.00 | | 429 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 431.00 | 85 159.00 | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 994.00 | 2 960 968.00 | | 6 109 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 776.00 | 6 490 630.00 | | 9 719 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 376 633.00 | 896 478.00 | 14 273 111.00 | 13 376 633.00 |
FD Production vendue biens | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
FG Production vendue services | 3 758 571.00 | 11 045.00 | 3 769 616.00 | 3 758 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141 190.00 | 907 523.00 | 18 048 713.00 | 17 141 190.00 |
FM Production stockée | | | -114 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 153 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 498.00 | |
GE Autres charges | | | 46 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 869 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 646.00 | 243.00 | | 21 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 848.00 | 1 085 816.00 | | 744 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 494.00 | 1 086 059.00 | | 766 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 060.00 | 430 597.00 | | 224 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 060.00 | 433 053.00 | | 224 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 434.00 | 653 006.00 | | 542 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 201 313.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 042 294.00 | 18 541 147.00 | | 19 042 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262 173.00 | 17 940 309.00 | | 18 262 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 121.00 | 600 838.00 | | 780 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 138.00 | | 1 501 567.00 | 5 588 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 177.00 | 6 170 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 177.00 | 5 905 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 474.00 | | 3 226.00 | 106 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430 021.00 | | 1 394 233.00 | 5 430 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 548.00 | | 104 108.00 | 43 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 871.00 | 880 000.00 | 695 117.00 | 3 225 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 376.00 | 26 409.00 | | 82 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 494.00 | 853 591.00 | 695 117.00 | 3 143 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 104 108.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 250 599.00 | 169 466.00 | 250 599.00 | 250 599.00 |
6T Sur comptes clients | 55 601.00 | 18 032.00 | 23 223.00 | 55 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 200.00 | 291 606.00 | 273 822.00 | 306 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 200.00 | 291 606.00 | 273 822.00 | 306 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 498.00 | 273 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 992.00 | 1 685 992.00 | | 1 685 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 239.00 | 429 239.00 | | 429 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 826.00 | | | 3 093 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VB T. V. A. | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VC Groupe et associés | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 458.00 | 778 458.00 | | 778 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 236.00 | 567 767.00 | 1 936 470.00 | 2 504 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 686.00 | 4 117 686.00 | 40 000.00 | 4 157 686.00 |
VW T.V.A. | 245 891.00 | 245 891.00 | | 245 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 994.00 | 4 173 524.00 | 1 936 470.00 | 6 109 994.00 |