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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 658 027.00 | 438 550.00 | 219 477.00 | 658 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 707.00 | 2 096 550.00 | 246 157.00 | 2 342 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 259.00 | 599 799.00 | 66 460.00 | 666 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 792.00 | 3 206 611.00 | 560 180.00 | 3 766 792.00 |
BZ Autres créances | 1 240 059.00 | | 1 240 059.00 | 1 240 059.00 |
CF Disponibilités | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 248.00 | | 1 250 248.00 | 1 250 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 040.00 | 3 206 611.00 | 1 810 429.00 | 5 017 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DG Autres réserves | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
DK Provisions réglementées | 520 974.00 | | | 520 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 056.00 | | | 1 803 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 429.00 | | | 1 810 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 597.00 | | | 255 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 293.00 | | | 3 774 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 766 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 3 694 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 936.00 | | | 3 701 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 067.00 | 61 219.00 | 6 674.00 | 3 152 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 355.00 | 61 219.00 | 6 674.00 | 3 080 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 346.00 | | 52 371.00 | 573 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 346.00 | | 52 371.00 | 573 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 059.00 | 1 240 059.00 | | 1 240 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 704.00 | 1 240 059.00 | 645.00 | 1 240 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |