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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 935.00 | 555 114.00 | 223 820.00 | 778 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 580.00 | 718 178.00 | 245 402.00 | 963 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 253.00 | 19 399.00 | 166 854.00 | 186 253.00 |
BZ Autres créances | 199 317.00 | | 199 317.00 | 199 317.00 |
CF Disponibilités | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 947.00 | 19 399.00 | 705 549.00 | 724 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 528.00 | 737 577.00 | 950 951.00 | 1 688 528.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 332 442.00 | 332 442.00 | | 332 442.00 |
DH Report à nouveau | -498.00 | | | -498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 173.00 | -498.00 | | 29 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 352.00 | 173 509.00 | | 168 352.00 |
DL TOTAL (I) | 599 011.00 | 574 996.00 | | 599 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 439.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 296.00 | 57 225.00 | | 42 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 639.00 | 94 968.00 | | 141 639.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | 6 576.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 939.00 | 209 469.00 | | 351 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 951.00 | 784 465.00 | | 950 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 939.00 | 209 469.00 | | 351 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 580.00 | | 230 000.00 | 802 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 000.00 | | 963 580.00 | 69 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | 941 998.00 | 69 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 998.00 | | 230 000.00 | 780 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 422.00 | 10 756.00 | | 707 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 422.00 | 10 756.00 | | 707 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 699.00 | 7 492.00 | 792.00 | 12 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 699.00 | 7 492.00 | 792.00 | 12 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699.00 | 7 492.00 | 792.00 | 12 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VP Divers | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 360.00 | 386 144.00 | 1 216.00 | 387 360.00 |