| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
AH Fonds commercial | 22 969 878.00 | 6 669 580.00 | 16 300 298.00 | 22 969 878.00 |
AN Terrains | 22 018 016.00 | 12 228 100.00 | 9 789 916.00 | 22 018 016.00 |
AP Constructions | 37 461 683.00 | 26 553 950.00 | 10 907 733.00 | 37 461 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 683 347.00 | 18 338 770.00 | 5 344 578.00 | 23 683 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535 881.00 | 23 139 487.00 | 9 396 393.00 | 32 535 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775 935.00 | | 1 775 935.00 | 1 775 935.00 |
BF Prêts | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 691.00 | | 264 691.00 | 264 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 649 230.00 | 86 953 323.00 | 61 695 907.00 | 148 649 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BT Marchandises | 88 201 015.00 | 3 411 574.00 | 84 789 441.00 | 88 201 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836 475.00 | 4 853 256.00 | 35 983 219.00 | 40 836 475.00 |
BZ Autres créances | 30 735 522.00 | | 30 735 522.00 | 30 735 522.00 |
CF Disponibilités | 20 805 230.00 | | 20 805 230.00 | 20 805 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 595.00 | | 1 408 595.00 | 1 408 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 147 769.00 | 8 264 830.00 | 173 882 939.00 | 182 147 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 796 999.00 | 95 218 153.00 | 235 578 846.00 | 330 796 999.00 |
CU Autres participations | 7 912 130.00 | | 7 912 130.00 | 7 912 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 678.00 | | | 8 250 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 894 216.00 | | | 16 894 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 818.00 | | | 772 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
DG Autres réserves | 852 103.00 | | | 852 103.00 |
DH Report à nouveau | 36 384 610.00 | | | 36 384 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644 357.00 | | | 22 644 357.00 |
DK Provisions réglementées | 897 689.00 | | | 897 689.00 |
DL TOTAL (I) | 86 908 859.00 | | | 86 908 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 409.00 | | | 1 107 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 906 318.00 | | | 5 906 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 013 726.00 | | | 7 013 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 590.00 | | | 2 854 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 719 814.00 | | | 75 719 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595 123.00 | | | 14 595 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 420.00 | | | 1 750 420.00 |
EA Autres dettes | 46 652 330.00 | | | 46 652 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 656 261.00 | | | 141 656 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 578 846.00 | | | 235 578 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 399 191.00 | | | 101 399 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 802 909.00 | 1 512 895.00 | 456 315 804.00 | 454 802 909.00 |
FD Production vendue biens | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FG Production vendue services | 5 929 228.00 | 287 016.00 | 6 216 243.00 | 5 929 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 737 472.00 | 1 799 911.00 | 462 537 383.00 | 460 737 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 224 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 480 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 713 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 082 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 012 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 213 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 047 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 618 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 072.00 | | | 301 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 099.00 | | | 602 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 677.00 | | | 335 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 421.00 | | | 266 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 688 681.00 | | | 2 688 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551 926.00 | | | 6 551 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 572 790.00 | | | 473 572 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 928 433.00 | | | 450 928 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644 357.00 | | | 22 644 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632 917.00 | | | 1 632 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 806 000.00 | 4 211 000.00 | 5 693 000.00 | 139 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 000.00 | 148 647 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 993 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 000.00 | 117 475 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 961 000.00 | 32 000.00 | | 22 961 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 668 000.00 | 4 180 000.00 | 5 684 000.00 | 108 668 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177 000.00 | | 10 000.00 | 8 177 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 882 000.00 | 4 905 000.00 | 1 019 000.00 | 77 882 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628 000.00 | 176 000.00 | | 4 628 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 254 000.00 | 4 729 000.00 | 1 019 000.00 | 73 254 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 384 000.00 | 1 085 000.00 | 2 456 000.00 | 8 384 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 856 000.00 | 137 000.00 | | 1 856 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 263 000.00 | 3 412 000.00 | 3 263 000.00 | 3 263 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931 000.00 | 3 179 000.00 | 1 257 000.00 | 2 931 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 024 000.00 | 146 000.00 | 272 000.00 | 1 024 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074 000.00 | 6 874 000.00 | 4 792 000.00 | 9 074 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459 000.00 | 7 959 000.00 | 7 247 000.00 | 17 459 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | 75 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720 000.00 | 75 720 000.00 | | 75 720 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524 000.00 | 7 524 000.00 | | 7 524 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833 000.00 | 5 833 000.00 | | 5 833 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616 000.00 | 9 334 000.00 | 282 000.00 | 9 616 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 562 000.00 | 35 562 000.00 | | 35 562 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275 000.00 | 5 275 000.00 | | 5 275 000.00 |
VB T. V. A. | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 861 000.00 | 15 861 000.00 | | 15 861 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473 000.00 | 10 473 000.00 | | 10 473 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 250 000.00 | 72 985 000.00 | 265 000.00 | 73 250 000.00 |
VW T.V.A. | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 765 000.00 | 101 399 000.00 | 357 000.00 | 101 765 000.00 |