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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
AP Constructions | 33 566.00 | 30 927.00 | 2 639.00 | 33 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 818.00 | 74 530.00 | 7 288.00 | 81 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 76 922.00 | 13 623.00 | 90 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 909.00 | 188 163.00 | 95 746.00 | 283 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
BZ Autres créances | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 551.00 | | 643 551.00 | 643 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 460.00 | 188 163.00 | 739 297.00 | 927 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
DH Report à nouveau | 114 042.00 | 175 474.00 | | 114 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 280.00 | -61 431.00 | | -24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 309 940.00 | 334 219.00 | | 309 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 573.00 | 299 840.00 | | 254 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 190 690.00 | | 126 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 396.00 | 46 915.00 | | 46 396.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 660.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 357.00 | 572 435.00 | | 429 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 297.00 | 906 654.00 | | 739 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 636.00 | 299 474.00 | | 235 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 171.00 | 23 114.00 | 3 023 285.00 | 3 000 171.00 |
FG Production vendue services | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 148.00 | 23 114.00 | 3 038 262.00 | 3 015 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 828.00 | 2 818 758.00 | | 3 046 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 108.00 | 2 880 189.00 | | 3 071 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 280.00 | -61 431.00 | | -24 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 910.00 | | 7 536.00 | 280 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 537.00 | | 283 909.00 | 4 537.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | 205 929.00 | 4 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | | 7 536.00 | 202 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 254.00 | 12 909.00 | | 175 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 470.00 | 12 909.00 | | 169 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 573.00 | 60 852.00 | 193 721.00 | 254 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 864.00 | 390 864.00 | | 390 864.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 357.00 | 235 636.00 | 193 721.00 | 429 357.00 |