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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 4 187.00 | 140.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
AP Constructions | 558 186.00 | 7 530.00 | 550 656.00 | 558 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 33 460.00 | 13 170.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 852.00 | 882 379.00 | 970 473.00 | 1 852 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 172.00 | 927 557.00 | 1 624 616.00 | 2 552 172.00 |
BT Marchandises | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 469.00 | 14 768.00 | 642 701.00 | 657 469.00 |
BZ Autres créances | 236 556.00 | | 236 556.00 | 236 556.00 |
CF Disponibilités | 723 722.00 | | 723 722.00 | 723 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 607.00 | 14 768.00 | 1 631 838.00 | 1 646 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 779.00 | 942 325.00 | 3 256 454.00 | 4 198 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 232.00 | 1 046 398.00 | | 1 093 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 511.00 | 146 834.00 | | 179 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 099.00 | 33 012.00 | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 842.00 | 1 358 243.00 | | 1 433 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 207.00 | 730 211.00 | | 749 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 265.00 | 61 420.00 | | 163 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 917.00 | 194 651.00 | | 377 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 685.00 | 389 915.00 | | 472 685.00 |
EA Autres dettes | 59 538.00 | 87 538.00 | | 59 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 612.00 | 1 463 735.00 | | 1 822 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 454.00 | 2 821 978.00 | | 3 256 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 114.00 | 1 204 804.00 | | 1 268 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 258.00 | | | 2 425 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 866.00 | | 540.00 | 72 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 118.00 | | 671 327.00 | 2 330 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 736.00 | 155 997.00 | 513 176.00 | 1 284 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 774.00 | 1 175.00 | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 147.00 | 155 224.00 | 512 001.00 | 1 280 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 120.00 | 2 649.00 | | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | 2 649.00 | | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 2 649.00 | | 12 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 917.00 | 377 917.00 | | 377 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 639 748.00 | 639 748.00 | | 639 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 016.00 | 193 518.00 | 554 498.00 | 748 016.00 |
VI Groupe et associés | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 491.00 | | | 213 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 931.00 | 899 658.00 | 22 273.00 | 921 931.00 |
VW T.V.A. | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 612.00 | 1 268 114.00 | 554 498.00 | 1 822 612.00 |