| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 863.00 | 22 867.00 | 4 995.00 | 27 863.00 |
BT Marchandises | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CF Disponibilités | 385 078.00 | | 385 078.00 | 385 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 792.00 | | 508 792.00 | 508 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 655.00 | 22 867.00 | 513 787.00 | 536 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
CU Autres participations | 25 612.00 | 22 867.00 | 2 744.00 | 25 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -9 352.00 | -9 352.00 | | -9 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 535 697.00 | 535 697.00 | | 535 697.00 |
DH Report à nouveau | -512 511.00 | -776 314.00 | | -512 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 302.00 | 263 803.00 | | -43 302.00 |
DL TOTAL (I) | 296 011.00 | 339 312.00 | | 296 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 621.00 | 158 084.00 | | 119 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 57 643.00 | | 85 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 351.00 | 12 306.00 | | 12 351.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 777.00 | 228 070.00 | | 217 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 787.00 | 567 383.00 | | 513 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 777.00 | 228 070.00 | | 217 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 177.00 | 5 792.00 | | 20 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 259 299.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 290 701.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 952.00 | 695 766.00 | | 179 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 254.00 | 431 964.00 | | 223 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 302.00 | 263 803.00 | | -43 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 27 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 700.00 | 2 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | 27 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | 27 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |