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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 3 396.00 | 13 586.00 | 16 982.00 |
AN Terrains | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 259 126.00 | 212 773.00 | 46 353.00 | 259 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 057.00 | 28 887.00 | 1 170.00 | 30 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 270.00 | 103 881.00 | 7 390.00 | 111 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 587.00 | 349 394.00 | 76 194.00 | 425 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 350.00 | 349 394.00 | 151 957.00 | 501 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 129 836.00 | 160 877.00 | | 129 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103.00 | 8 959.00 | | -5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 132 661.00 | 177 763.00 | | 132 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | 21 799.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 1 885.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 1 663.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 296.00 | 44 847.00 | | 19 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 957.00 | 222 610.00 | | 151 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 847.00 | 19 296.00 | | 14 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 421.00 | 94 388.00 | | 66 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 524.00 | 85 429.00 | | 71 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103.00 | 8 959.00 | | -5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 587.00 | | | 425 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 910.00 | | | 400 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 089.00 | 13 304.00 | | 336 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 391.00 | 11 606.00 | | 334 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 8 906.00 | 7 695.00 | 16 601.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |