| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 075.00 | 53 165.00 | 30 910.00 | 84 075.00 |
AN Terrains | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 3 293 811.00 | 1 215 831.00 | 2 077 979.00 | 3 293 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 804.00 | 1 238 739.00 | 1 048 065.00 | 2 286 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 30 234.00 | 3 669.00 | 33 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 313.00 | | 267 313.00 | 267 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 852.00 | 2 552 463.00 | 10 644 390.00 | 13 196 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BT Marchandises | 406 136.00 | | 406 136.00 | 406 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 855.00 | 33 680.00 | 4 626 175.00 | 4 659 855.00 |
BZ Autres créances | 3 206 133.00 | | 3 206 133.00 | 3 206 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 624.00 | 33 680.00 | 8 701 944.00 | 8 735 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 932 476.00 | 2 586 142.00 | 19 346 334.00 | 21 932 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 421 054.00 | | | 2 421 054.00 |
CU Autres participations | 6 888 453.00 | | 6 888 453.00 | 6 888 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 200.00 | 421 200.00 | | 421 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DG Autres réserves | 4 355 860.00 | 4 355 860.00 | | 4 355 860.00 |
DH Report à nouveau | -682 360.00 | | | -682 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 392.00 | -682 360.00 | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 213.00 | 4 136 820.00 | | 4 159 213.00 |
DP Provisions pour risques | 367 239.00 | 337 239.00 | | 367 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 239.00 | 337 239.00 | | 367 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 502.00 | 6 632 990.00 | | 5 269 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 136.00 | 1 349 392.00 | | 1 018 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 248.00 | 150 488.00 | | 68 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916 171.00 | 5 306 308.00 | | 7 916 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 534.00 | 624 132.00 | | 403 534.00 |
EA Autres dettes | 144 291.00 | 1 886 142.00 | | 144 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 819 882.00 | 15 949 452.00 | | 14 819 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 346 334.00 | 20 423 511.00 | | 19 346 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 418.00 | 15 949 452.00 | | 9 253 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 091.00 | 1 182 021.00 | | 371 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 868 905.00 | 3 779 732.00 | 18 648 637.00 | 14 868 905.00 |
FG Production vendue services | 390 709.00 | 18 081.00 | 408 790.00 | 390 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 259 614.00 | 3 797 813.00 | 19 057 427.00 | 15 259 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 065 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 308 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 829 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | 51 294.00 | | 5 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 515.00 | 10 819.00 | | 11 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | -8 571.00 | | 16 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 460.00 | 118 184.00 | | 18 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 245.00 | 156 262.00 | | 42 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 245.00 | 156 262.00 | | 42 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 785.00 | -38 078.00 | | -23 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 140 930.00 | 16 152 292.00 | | 19 140 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 537.00 | 16 834 652.00 | | 19 118 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 392.00 | -682 360.00 | | 22 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 312.00 | | 1 251 522.00 | 13 286 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 981.00 | 7 155 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 981.00 | 13 196 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 942 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 709.00 | | 6 859.00 | 91 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 071.00 | | 3 447.00 | 5 939 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255 531.00 | | 1 241 216.00 | 7 255 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 440.00 | 287 776.00 | 10 753.00 | 2 275 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 042.00 | 27 616.00 | | 40 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 398.00 | 260 160.00 | 10 753.00 | 2 235 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 239.00 | 30 000.00 | | 337 239.00 |
6T Sur comptes clients | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 919.00 | 30 000.00 | | 370 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916 171.00 | 7 916 171.00 | | 7 916 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 313.00 | 267 313.00 | | 267 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 752.00 | | | 4 625 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VB T. V. A. | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 054.00 | | | 2 421 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898 410.00 | 703 038.00 | 2 112 051.00 | 4 898 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 559.00 | | | 552 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 233.00 | | | 551 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 150.00 | 5 924 096.00 | 2 421 054.00 | 8 345 150.00 |
VW T.V.A. | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 380 542.00 | 9 185 170.00 | 3 112 051.00 | 14 380 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 885.00 | 96 835.00 | | 62 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 650.00 | 90 901.00 | | 107 650.00 |
ST Autres comptes | 1 316 412.00 | 1 195 063.00 | | 1 316 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 122.00 | 15 619.00 | | 17 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 77 613.00 | 57 653.00 | | 77 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | 70 438.00 | | 2 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 879.00 | 1 611.00 | | 5 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 941.00 | 96 835.00 | | 103 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 199.00 | 853 196.00 | | 841 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 380.00 | 649 934.00 | | 787 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 476.00 | 1 431 284.00 | | 1 527 476.00 |