| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 990.00 | 179 298.00 | 8 692.00 | 187 990.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AN Terrains | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
AP Constructions | 53 746 445.00 | 48 494 859.00 | 5 251 586.00 | 53 746 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 003.00 | 545 116.00 | 33 887.00 | 579 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 618.00 | 972 437.00 | 130 181.00 | 1 102 618.00 |
BF Prêts | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 169 189.00 | 50 559 664.00 | 5 609 526.00 | 56 169 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 108.00 | 354 604.00 | 1 194 504.00 | 1 549 108.00 |
BZ Autres créances | 4 056 516.00 | | 4 056 516.00 | 4 056 516.00 |
CF Disponibilités | 4 630 804.00 | | 4 630 804.00 | 4 630 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 955.00 | 354 604.00 | 10 027 351.00 | 10 381 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 551 144.00 | 50 914 267.00 | 15 636 877.00 | 66 551 144.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 776.00 | | | 3 658 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
DG Autres réserves | 806 626.00 | | | 806 626.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 240.00 | | | -3 177 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 838.00 | | | 2 104 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 523.00 | | | 3 529 523.00 |
DN Avances conditionnées | 2 984 049.00 | | | 2 984 049.00 |
DO TOTAL (II) | 2 984 049.00 | | | 2 984 049.00 |
DP Provisions pour risques | 266 551.00 | | | 266 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 551.00 | | | 266 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 286.00 | | | 1 931 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 397.00 | | | 3 071 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 449.00 | | | 1 313 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
EA Autres dettes | 329 088.00 | | | 329 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028 674.00 | | | 2 028 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 753.00 | | | 8 856 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 636 877.00 | | | 15 636 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 523 864.00 | | | 8 523 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 985 922.00 | | 12 985 922.00 | 12 985 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 985 922.00 | | 12 985 922.00 | 12 985 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 320 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 152 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 249.00 | | | -81 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 227.00 | | | -226 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 514.00 | | | 14 375 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 676.00 | | | 12 270 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 838.00 | | | 2 104 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 018 566.00 | | 190 923.00 | 56 018 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 185 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 56 169 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 689 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 704.00 | | | 294 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 509 211.00 | | 180 094.00 | 55 509 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 650.00 | | 10 830.00 | 214 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 341 149.00 | 1 111 801.00 | | 49 341 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 664.00 | 10 634.00 | | 168 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172 485.00 | 1 101 166.00 | | 49 172 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 695.00 | 3 856.00 | | 262 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 629 795.00 | 50 471.00 | 325 662.00 | 629 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 590.00 | 50 471.00 | 334 743.00 | 745 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 285.00 | 54 327.00 | 334 743.00 | 1 008 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 603.00 | 325 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 397.00 | 3 071 397.00 | | 3 071 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 697.00 | 934 697.00 | | 934 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 088.00 | 329 088.00 | | 329 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028 674.00 | 1 854 346.00 | 174 328.00 | 2 028 674.00 |
UP Prêts | 185 180.00 | 6 323.00 | 178 857.00 | 185 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 087.00 | 1 133 087.00 | | 1 133 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 021.00 | 416 021.00 | | 416 021.00 |
VB T. V. A. | 914 788.00 | 914 788.00 | | 914 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 716.00 | 2 193 716.00 | | 2 193 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 286.00 | 1 931 286.00 | | 1 931 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 420.00 | | | 928 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VP Divers | 535 123.00 | 535 123.00 | | 535 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 955.00 | 5 751 098.00 | 178 857.00 | 5 929 955.00 |
VW T.V.A. | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 192.00 | 8 523 864.00 | 174 328.00 | 8 698 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
ST Autres comptes | 2 293 459.00 | | | 2 293 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 392.00 | | | 804 392.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827 087.00 | | | 3 827 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185 258.00 | | | 1 185 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 035.00 | | | 352 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 231 744.00 | | | 8 231 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |