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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 118.00 | 1 706 699.00 | 730 418.00 | 2 437 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 614.00 | 676 309.00 | 350 305.00 | 1 026 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 675.00 | 2 417 051.00 | 1 169 624.00 | 3 586 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BN En cours de production de biens | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 737.00 | 61 452.00 | 1 498 285.00 | 1 559 737.00 |
BZ Autres créances | 476 938.00 | 60 000.00 | 416 938.00 | 476 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
CF Disponibilités | 2 533 724.00 | | 2 533 724.00 | 2 533 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 761.00 | 121 452.00 | 4 792 309.00 | 4 913 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 435.00 | 2 538 502.00 | 5 961 933.00 | 8 500 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 539 192.00 | 539 192.00 | | 539 192.00 |
DH Report à nouveau | 800 833.00 | -16 746.00 | | 800 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 474.00 | 817 579.00 | | 253 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 499.00 | 2 418 025.00 | | 2 671 499.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 444.00 | 2 428 815.00 | | 942 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 626.00 | 2 995 932.00 | | 1 764 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 989.00 | 1 226 162.00 | | 512 989.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 434.00 | 6 650 909.00 | | 3 230 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 933.00 | 9 128 934.00 | | 5 961 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 434.00 | 4 650 909.00 | | 3 230 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 630.00 | | 111 630.00 | 111 630.00 |
FG Production vendue services | 8 314 725.00 | | 8 314 725.00 | 8 314 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 355.00 | | 8 426 355.00 | 8 426 355.00 |
FM Production stockée | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 209.00 | |
GE Autres charges | | | 49 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 443.00 | 718 575.00 | | 21 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054.00 | 718 575.00 | | 28 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 885.00 | 18 040.00 | | 453 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 098.00 | 60 444.00 | | 14 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 983.00 | 78 484.00 | | 467 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 929.00 | 640 091.00 | | -439 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 232.00 | 319 980.00 | | 88 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 179.00 | 10 996 786.00 | | 8 491 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 705.00 | 10 179 207.00 | | 8 237 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 474.00 | 817 579.00 | | 253 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 769.00 | | 1 117 239.00 | 3 529 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 70 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 333.00 | 3 586 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 833.00 | 3 508 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 940.00 | | 1 113 339.00 | 3 452 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 207.00 | | 3 900.00 | 69 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 655.00 | 633 376.00 | 73 980.00 | 1 857 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 655.00 | 633 376.00 | 73 980.00 | 1 857 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 452.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 121 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 452.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 181 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 626.00 | 1 764 626.00 | | 1 764 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 737.00 | 1 559 737.00 | | 1 559 737.00 |
VB T. V. A. | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 444.00 | 942 444.00 | | 942 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486 372.00 | | | 1 486 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 582.00 | 2 032 621.00 | 72 961.00 | 2 105 582.00 |
VW T.V.A. | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 434.00 | 3 230 434.00 | | 3 230 434.00 |