| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 804.00 | 34 626.00 | 1 178.00 | 35 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 110.00 | 34 626.00 | 37 484.00 | 72 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 939.00 | | 498 939.00 | 498 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 176.00 | | 695 176.00 | 695 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 286.00 | 34 626.00 | 732 660.00 | 767 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 340.00 | 62 538.00 | | 96 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 119.00 | 33 802.00 | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 138 844.00 | 104 725.00 | | 138 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 3 525.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 992.00 | 72 608.00 | | 79 992.00 |
EA Autres dettes | 507 738.00 | 536 186.00 | | 507 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 816.00 | 665 166.00 | | 593 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 660.00 | 769 891.00 | | 732 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 816.00 | 665 166.00 | | 593 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 352.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 180.00 | | 378 180.00 | 378 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 180.00 | | 378 180.00 | 378 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 239.00 | 22 104.00 | | 25 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 718.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 891.00 | 376 291.00 | | 408 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 772.00 | 342 489.00 | | 374 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 119.00 | 33 802.00 | | 34 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 920.00 | | 1 190.00 | 70 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | | 1 190.00 | 34 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 614.00 | 12.00 | | 34 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 12.00 | | 34 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 738.00 | 507 738.00 | | 507 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VW T.V.A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 816.00 | 593 816.00 | | 593 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 3 054.00 | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 324.00 | 9 325.00 | | 21 324.00 |
ST Autres comptes | 71 715.00 | 72 674.00 | | 71 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 130.00 | 34 084.00 | | 33 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 054.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | 4 108.00 | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1.00 | 70 547.00 | | -1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | 10 358.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 072.00 | 116 082.00 | | 135 072.00 |