| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 007.00 | | 2 540 007.00 | 2 540 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 253.00 | 747 680.00 | 62 572.00 | 810 253.00 |
AP Constructions | 15 904 503.00 | 13 758 594.00 | 2 145 908.00 | 15 904 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833 334.00 | 12 216 676.00 | 2 616 657.00 | 14 833 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917 727.00 | 4 593 000.00 | 1 324 727.00 | 5 917 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 819.00 | | 849 819.00 | 849 819.00 |
BF Prêts | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 194.00 | | 1 017 194.00 | 1 017 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214 579.00 | 31 339 952.00 | 12 874 626.00 | 44 214 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
BN En cours de production de biens | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 846 162.00 | 226 844.00 | 10 619 318.00 | 10 846 162.00 |
BZ Autres créances | 975 897.00 | | 975 897.00 | 975 897.00 |
CF Disponibilités | 6 004 749.00 | | 6 004 749.00 | 6 004 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 403 305.00 | 226 844.00 | 18 176 461.00 | 18 403 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 617 884.00 | 31 566 796.00 | 31 051 088.00 | 62 617 884.00 |
CU Autres participations | 2 326 334.00 | 24 000.00 | 2 302 334.00 | 2 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 419.00 | 1 046 419.00 | | 1 046 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 289.00 | 10 299.00 | | 10 289.00 |
DG Autres réserves | 13 002 319.00 | 773 724.00 | | 13 002 319.00 |
DH Report à nouveau | | 7 499 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 333.00 | 4 729 176.00 | | -557 333.00 |
DK Provisions réglementées | 658 040.00 | 662 183.00 | | 658 040.00 |
DL TOTAL (I) | 14 262 740.00 | 14 824 216.00 | | 14 262 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 028.00 | 1 325 026.00 | | 1 325 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 028.00 | 1 325 028.00 | | 1 325 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 602.00 | 3 402 016.00 | | 3 191 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 134.00 | 765 283.00 | | 678 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 438.00 | 5 447 702.00 | | 7 315 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 587.00 | 2 466 236.00 | | 2 696 587.00 |
EA Autres dettes | 1 581 555.00 | 778 489.00 | | 1 581 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 463 319.00 | 13 576 071.00 | | 15 463 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 051 088.00 | 29 725 316.00 | | 31 051 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300 042.00 | | 10 300 042.00 | 10 300 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 042.00 | | 10 300 042.00 | 10 300 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771 982.00 | 7 259 019.00 | | 771 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 326.00 | 347 345.00 | | 43 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 308.00 | 7 606 364.00 | | 835 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 183.00 | 148 719.00 | | 39 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 627.00 | 148 719.00 | | 70 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 681.00 | 7 457 645.00 | | 764 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 500.00 | 170 971.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 630 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135 353.00 | 49 199 902.00 | | 11 135 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 686.00 | 44 470 725.00 | | 11 692 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 333.00 | 4 729 176.00 | | -557 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 926 125.00 | | 332 536.00 | 43 926 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 083.00 | 44 214 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 083.00 | 37 505 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347 819.00 | | 2 442.00 | 3 347 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 222 919.00 | | 326 548.00 | 37 222 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355 387.00 | | 3 546.00 | 3 355 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 838 206.00 | 521 829.00 | 44 083.00 | 30 838 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 252.00 | 8 428.00 | | 739 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098 954.00 | 513 400.00 | 44 083.00 | 30 098 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662 183.00 | 39 183.00 | 43 328.00 | 662 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 028.00 | | | 1 325 028.00 |
6T Sur comptes clients | 214 346.00 | 12 497.00 | | 214 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 345.00 | 12 497.00 | | 238 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 556.00 | 51 681.00 | 43 326.00 | 2 225 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 438.00 | 7 315 438.00 | | 7 315 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 115.00 | 1 058 115.00 | | 1 058 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 983.00 | 1 326 983.00 | | 1 326 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
UP Prêts | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 194.00 | 1 017 194.00 | | 1 017 194.00 |
UX Autres créances clients | 10 846 162.00 | 10 846 162.00 | | 10 846 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 565.00 | 847 634.00 | 2 208 344.00 | 3 190 565.00 |
VI Groupe et associés | 678 134.00 | 678 134.00 | | 678 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 880.00 | 780 880.00 | | 780 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969 006.00 | 12 969 006.00 | | 12 969 006.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 463 319.00 | 13 120 388.00 | 2 208 344.00 | 15 463 319.00 |