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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 305.00 | 273.00 | 4 578.00 |
AP Constructions | 402 598.00 | 397 968.00 | 4 631.00 | 402 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 963.00 | 297 846.00 | 71 117.00 | 368 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 398.00 | 165 081.00 | 190 317.00 | 355 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 214.00 | 865 199.00 | 270 015.00 | 1 135 214.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BZ Autres créances | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 128.00 | | 454 128.00 | 454 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 342.00 | 865 199.00 | 724 143.00 | 1 589 342.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 851.00 | 134 270.00 | | 125 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | 21 580.00 | | 33 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 566.00 | 344 071.00 | | 240 566.00 |
DL TOTAL (I) | 407 968.00 | 508 306.00 | | 407 968.00 |
DN Avances conditionnées | 120 104.00 | -89 789.00 | | 120 104.00 |
DO TOTAL (II) | 120 104.00 | -89 789.00 | | 120 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 850.00 | 47 207.00 | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 950.00 | 70 416.00 | | 94 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 65 120.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 696.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 071.00 | 183 438.00 | | 196 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 143.00 | 601 955.00 | | 724 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 071.00 | 183 438.00 | | 196 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 733.00 | | 97 481.00 | 1 037 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 478.00 | | 97 481.00 | 1 029 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 345.00 | 75 854.00 | | 789 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 462.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 503.00 | 75 392.00 | | 785 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 874.00 | 81 467.00 | | 81 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 763.00 | 18 128.00 | | 16 763.00 |
ST Autres comptes | 125 365.00 | 110 321.00 | | 125 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 805.00 | 36 703.00 | | 32 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 382.00 | 30 826.00 | | 24 382.00 |
YT Sous‐traitance | 308 887.00 | 281 625.00 | | 308 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 277.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 147.00 | 81 744.00 | | 82 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 119.00 | 68 949.00 | | 61 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 185.00 | 53 325.00 | | 56 185.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 820.00 | 446 777.00 | | 483 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |