| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 6 677.00 | 31 389.00 | 38 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 248.00 | | 272 248.00 | 272 248.00 |
BF Prêts | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 140.00 | 455 695.00 | 489 445.00 | 945 140.00 |
BZ Autres créances | 4 875 943.00 | | 4 875 943.00 | 4 875 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 299.00 | 6 543.00 | 1 219 756.00 | 1 226 299.00 |
CF Disponibilités | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 158 436.00 | 6 543.00 | 6 151 893.00 | 6 158 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 576.00 | 462 238.00 | 6 641 338.00 | 7 103 576.00 |
CU Autres participations | 17 987.00 | 822.00 | 17 165.00 | 17 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 381 716.00 | 1 381 716.00 | | 1 381 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 444 199.00 | 3 359 311.00 | | 3 444 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 870.00 | 84 888.00 | | 160 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 939.00 | 5 999 069.00 | | 6 159 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 294.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 124 758.00 | | 78 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 653.00 | 350 426.00 | | 378 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 398.00 | 499 544.00 | | 481 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 338.00 | 6 510 913.00 | | 6 641 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 398.00 | 499 544.00 | | 481 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 762.00 | 40 000.00 | | 16 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 850.00 | 40 000.00 | | 106 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 850.00 | -40 000.00 | | -106 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 502.00 | 43 925.00 | | 73 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 149.00 | 300 841.00 | | 571 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 279.00 | 215 953.00 | | 410 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 870.00 | 84 888.00 | | 160 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 023.00 | | 18 879.00 | 943 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 762.00 | 26 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 945 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 546.00 | | 18 879.00 | 588 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 740.00 | 3 133.00 | | 451 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 3 133.00 | | 140 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 203.00 | 6 543.00 | 209 203.00 | 209 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 787.00 | 6 543.00 | 209 965.00 | 210 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 087.00 | 6 543.00 | 222 265.00 | 223 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 543.00 | 209 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 081.00 | 300 081.00 | | 300 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 318.00 | | | 4 799 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 515.00 | 4 875 943.00 | 8 572.00 | 4 884 515.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 398.00 | 481 398.00 | | 481 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 60 225.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 5 815.00 | 4 367.00 | | 5 815.00 |
YT Sous‐traitance | | 50 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 853.00 | 6 830.00 | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | 6 830.00 | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 700.00 | 45 517.00 | | 45 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 581.00 | 13 591.00 | | 38 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 196.00 | 115 092.00 | | 17 196.00 |