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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 215.00 | 73 168.00 | 11 047.00 | 84 215.00 |
BT Marchandises | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 020.00 | 73 168.00 | 271 852.00 | 345 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
DH Report à nouveau | -259 092.00 | -253 800.00 | | -259 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | -5 292.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 122 378.00 | 106 402.00 | | 122 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 51 516.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 20 438.00 | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 421.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 473.00 | 133 716.00 | | 149 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 852.00 | 240 118.00 | | 271 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 473.00 | 133 716.00 | | 149 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 262.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 262.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | -262.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 053.00 | 577 876.00 | | 571 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 076.00 | 583 168.00 | | 555 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 977.00 | -5 292.00 | | 15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 835.00 | 1 333.00 | | 71 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 835.00 | 1 333.00 | | 71 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VI Groupe et associés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 177.00 | 97 977.00 | 200.00 | 98 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |