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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
AP Constructions | 435 101.00 | 435 101.00 | | 435 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 089.00 | 99 459.00 | 630.00 | 100 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 225.00 | 534 560.00 | 215 666.00 | 750 225.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 372.00 | | 2 271 372.00 | 2 271 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 597.00 | 534 560.00 | 2 487 038.00 | 3 021 597.00 |
CU Autres participations | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372 470.00 | 372 470.00 | | 372 470.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 105.00 | 176 070.00 | | 250 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 034.00 | 74 035.00 | | 219 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 664.00 | 2 131 630.00 | | 2 350 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 712.00 | 89 842.00 | | 90 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 3 852.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | 26 145.00 | | 44 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 374.00 | 119 839.00 | | 136 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 038.00 | 2 251 470.00 | | 2 487 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 374.00 | 119 839.00 | | 136 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | 17 191.00 | | 36 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 994.00 | 290 888.00 | | 505 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 961.00 | 216 853.00 | | 286 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 034.00 | 74 035.00 | | 219 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 225.00 | | | 750 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 549.00 | | | 580 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 214.00 | 346.00 | | 534 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 214.00 | 346.00 | | 534 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 710.00 | 16 438.00 | 12 272.00 | 28 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 374.00 | 124 102.00 | 12 272.00 | 136 374.00 |