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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 921.00 | 49 591.00 | 14 330.00 | 63 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 967.00 | 70 416.00 | 517 551.00 | 587 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 267.00 | 70 416.00 | 587 851.00 | 658 267.00 |
CU Autres participations | 495 002.00 | | 495 002.00 | 495 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 620.00 | 403 620.00 | | 403 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 108.00 | 30 567.00 | | 33 108.00 |
DG Autres réserves | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | -45 327.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | 50 815.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 461 761.00 | 449 921.00 | | 461 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 076.00 | 78 292.00 | | 59 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 58 766.00 | | 26 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 59 486.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 090.00 | 202 741.00 | | 126 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 851.00 | 652 663.00 | | 587 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 090.00 | 202 741.00 | | 126 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
FG Production vendue services | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 340.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 340.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 1 340.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | -317.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 573.00 | 420 251.00 | | 428 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 781.00 | 369 436.00 | | 414 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | 50 815.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 976.00 | | 24 991.00 | 567 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 495 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 587 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | | 19 991.00 | 52 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 002.00 | | 5 000.00 | 495 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 225.00 | 8 191.00 | | 62 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 301.00 | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 7 889.00 | | 41 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |