| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 814 175.00 | 7 682 280.00 | 1 131 895.00 | 8 814 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 620.00 | | 1 020 620.00 | 1 020 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 35 031 901.00 | 4 747.00 | 35 027 155.00 | 35 031 901.00 |
AP Constructions | 21 757 149.00 | 20 392 047.00 | 1 365 102.00 | 21 757 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 081 612.00 | 26 595 426.00 | 7 486 185.00 | 34 081 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 313 143.00 | 7 073 554.00 | 239 589.00 | 7 313 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 105.00 | | 444 105.00 | 444 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BF Prêts | 1 624 604.00 | 585 335.00 | 1 039 268.00 | 1 624 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 892 852.00 | 69 660 153.00 | 51 232 699.00 | 120 892 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488 242.00 | 425 486.00 | 8 062 756.00 | 8 488 242.00 |
BZ Autres créances | 6 286 640.00 | | 6 286 640.00 | 6 286 640.00 |
CF Disponibilités | 6 264 583.00 | | 6 264 583.00 | 6 264 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 164 407.00 | 425 486.00 | 21 738 921.00 | 22 164 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 057 259.00 | 70 085 639.00 | 72 971 620.00 | 143 057 259.00 |
CU Autres participations | 10 706 678.00 | 7 326 762.00 | 3 379 915.00 | 10 706 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 685 634.00 | 7 685 634.00 | | 7 685 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 766 010.00 | 42 766 010.00 | | 42 766 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 241 014.00 | 35 241 014.00 | | 35 241 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
DG Autres réserves | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
DH Report à nouveau | -57 157 966.00 | -47 872 752.00 | | -57 157 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 727 062.00 | -9 285 215.00 | | -8 727 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797 242.00 | 939 669.00 | | 797 242.00 |
DK Provisions réglementées | 3 233 913.00 | 3 885 203.00 | | 3 233 913.00 |
DL TOTAL (I) | 24 171 844.00 | 33 692 623.00 | | 24 171 844.00 |
DP Provisions pour risques | 531 000.00 | 205 000.00 | | 531 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 417 101.00 | 2 767 181.00 | | 2 417 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 101.00 | 2 972 181.00 | | 2 948 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 645 459.00 | 11 587 829.00 | | 18 645 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882 120.00 | 14 645 130.00 | | 13 882 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | 598 492.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 318.00 | 3 664 047.00 | | 4 271 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315 368.00 | 8 458 622.00 | | 7 315 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 302.00 | 182 391.00 | | 109 302.00 |
EA Autres dettes | 350 518.00 | 214 188.00 | | 350 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 735.00 | 1 243 563.00 | | 1 273 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 851 675.00 | 40 594 261.00 | | 45 851 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 971 620.00 | 77 259 065.00 | | 72 971 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
FD Production vendue biens | 34 526 105.00 | | 34 526 105.00 | 34 526 105.00 |
FG Production vendue services | 14 737 716.00 | | 14 737 716.00 | 14 737 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 342 725.00 | | 49 342 725.00 | 49 342 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 215 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 692 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 222 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 053 918.00 | |
GE Autres charges | | | 79 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 047 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 615 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | 78 303.00 | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 489.00 | 465 880.00 | | 234 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 025 015.00 | 720 191.00 | | 2 025 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267 787.00 | 1 264 374.00 | | 2 267 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121 473.00 | 697 241.00 | | 3 121 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 000.00 | 1 549 915.00 | | 312 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439 529.00 | 2 247 156.00 | | 3 439 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 742.00 | -982 782.00 | | -1 171 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 842 673.00 | 51 544 770.00 | | 52 842 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 569 735.00 | 60 829 985.00 | | 61 569 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 727 062.00 | -9 285 215.00 | | -8 727 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 818 103.00 | | 1 209 607.00 | 119 818 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 854.00 | 12 376 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 857.00 | 120 892 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 051 429.00 | | 9 888 153.00 | -1 051 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 429.00 | 14 003.00 | 98 627 910.00 | 1 051 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 764 141.00 | | 72 583.00 | 8 764 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 959 152.00 | | 734 191.00 | 98 959 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094 810.00 | | 402 834.00 | 12 094 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 733 137.00 | 2 018 141.00 | 3 224.00 | 59 733 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450 944.00 | 231 337.00 | | 7 450 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282 194.00 | 1 786 804.00 | 3 224.00 | 52 282 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 591 025.00 | | 5 689.00 | 591 025.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 885 203.00 | | 651 290.00 | 3 885 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972 181.00 | 1 365 918.00 | 1 389 998.00 | 2 972 181.00 |
6T Sur comptes clients | 205 071.00 | 299 358.00 | 78 942.00 | 205 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507 371.00 | 1 914 844.00 | 84 631.00 | 6 507 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364 755.00 | 3 280 762.00 | 2 125 920.00 | 13 364 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353 276.00 | 110 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 615 486.00 | 5 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 000.00 | 2 009 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 882 120.00 | 3 417 470.00 | 10 464 650.00 | 13 882 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 318.00 | 4 271 318.00 | | 4 271 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293 921.00 | 2 293 921.00 | | 2 293 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695 516.00 | 4 695 516.00 | | 4 695 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 518.00 | 350 518.00 | | 350 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 735.00 | 1 273 735.00 | | 1 273 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 1 624 604.00 | 77 093.00 | 1 547 511.00 | 1 624 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 050 307.00 | 8 050 307.00 | | 8 050 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 935.00 | 437 935.00 | | 437 935.00 |
VB T. V. A. | 1 378 371.00 | 1 378 371.00 | | 1 378 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 023 673.00 | 3 023 673.00 | | 3 023 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 645 459.00 | 3 245 459.00 | 14 320 000.00 | 18 645 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 348 668.00 | | | 12 348 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672 682.00 | | | 5 672 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 695.00 | 784 695.00 | | 784 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 490.00 | 963 490.00 | | 963 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 948.00 | 524 948.00 | | 524 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959 240.00 | 15 377 370.00 | 1 581 871.00 | 16 959 240.00 |
VW T.V.A. | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 847 820.00 | 19 983 171.00 | 24 784 650.00 | 45 847 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | | | 429.00 |