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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 316 622.00 | 289 093.00 | 27 529.00 | 316 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 839.00 | 125 034.00 | 9 805.00 | 134 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 821.00 | 106 019.00 | 3 802.00 | 109 821.00 |
BF Prêts | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 285.00 | 520 145.00 | 63 140.00 | 583 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BT Marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 845.00 | | 250 845.00 | 250 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 131.00 | 520 145.00 | 313 985.00 | 834 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -10 095.00 | -14 534.00 | | -10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | 4 440.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 30 179.00 | 32 255.00 | | 30 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 716.00 | 1 213.00 | | 50 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 25 201.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 347.00 | 64 870.00 | | 82 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 713.00 | 129 946.00 | | 130 713.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | 10 153.00 | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 806.00 | 231 383.00 | | 283 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 985.00 | 263 638.00 | | 313 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 905.00 | 230 170.00 | | 295 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 832.00 | | 14 453.00 | 568 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 828.00 | | 14 453.00 | 546 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 167.00 | 11 978.00 | | 508 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 167.00 | 11 978.00 | | 508 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UP Prêts | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VC Groupe et associés | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 099.00 | 50 889.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 806.00 | 295 905.00 | 50 889.00 | 373 806.00 |