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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 8 684 036.00 | | 8 684 036.00 | 8 684 036.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 768.00 | | 8 700 768.00 | 8 700 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 525.00 | 9 757.00 | 8 700 768.00 | 8 710 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 29 591.00 | 25 664.00 | | 29 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366 266.00 | 393 927.00 | | 5 366 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 862.00 | 1 157 596.00 | | 6 133 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 3 403.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 326.00 | 3 784.00 | | 2 562 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 906.00 | 7 187.00 | | 2 566 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 768.00 | 1 164 782.00 | | 8 700 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 478.00 | | 676 478.00 | 676 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 478.00 | | 676 478.00 | 676 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560 000.00 | | | 7 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639 188.00 | | | 7 639 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563 794.00 | | | 7 563 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737 761.00 | 213 164.00 | | 2 737 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 666.00 | 702 143.00 | | 8 315 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 400.00 | 308 216.00 | | 2 949 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366 266.00 | 393 927.00 | | 5 366 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 271.00 | | | 796 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 514.00 | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 514.00 | 9 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 271.00 | | | 796 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 850.00 | 1 026.00 | 711 120.00 | 719 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 850.00 | 1 026.00 | 711 120.00 | 719 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562 065.00 | 2 562 065.00 | | 2 562 065.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 674 896.00 | 8 674 896.00 | | 8 674 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684 049.00 | 8 684 049.00 | | 8 684 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 906.00 | 2 566 906.00 | | 2 566 906.00 |