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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 342 324.00 | | 342 324.00 | 342 324.00 |
AP Constructions | 1 886 802.00 | 1 148 986.00 | 737 816.00 | 1 886 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 854.00 | 64 609.00 | 12 245.00 | 76 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 157.00 | 370 641.00 | 483 515.00 | 854 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BF Prêts | 5 408 893.00 | | 5 408 893.00 | 5 408 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 273.00 | 1 588 857.00 | 7 280 416.00 | 8 869 273.00 |
BT Marchandises | 2 101 668.00 | 337 839.00 | 1 763 829.00 | 2 101 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 052.00 | | 4 962 052.00 | 4 962 052.00 |
BZ Autres créances | 738 037.00 | | 738 037.00 | 738 037.00 |
CF Disponibilités | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 293.00 | 337 839.00 | 7 558 454.00 | 7 896 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 566.00 | 1 926 696.00 | 14 838 870.00 | 16 765 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -9 677 904.00 | -7 610 875.00 | | -9 677 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 455.00 | -2 067 029.00 | | 1 825 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 694.00 | 4 422 240.00 | | 6 247 694.00 |
DP Provisions pour risques | 211 500.00 | 22 500.00 | | 211 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 500.00 | 22 500.00 | | 211 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421 417.00 | 2 265 985.00 | | 2 421 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 194.00 | 3 757 437.00 | | 5 447 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 310.00 | 370 610.00 | | 455 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 706.00 | | |
EA Autres dettes | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 676.00 | 6 431 739.00 | | 8 379 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 838 870.00 | 10 876 478.00 | | 14 838 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 984.00 | | 4 412 984.00 | 4 412 984.00 |
FG Production vendue services | 2 193 347.00 | 1 167 745.00 | 3 361 092.00 | 2 193 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 331.00 | 1 167 745.00 | 7 774 076.00 | 6 606 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 8 751.00 | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 8 751.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 981.00 | 45 102.00 | | 34 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 981.00 | 45 102.00 | | 223 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 472.00 | -36 351.00 | | -221 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 249.00 | 2 925 105.00 | | 8 209 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 795.00 | 4 992 134.00 | | 6 383 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 455.00 | -2 067 029.00 | | 1 825 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 410 790.00 | | 2 200 783.00 | 7 410 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 300.00 | 5 600 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 300.00 | 8 869 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 944.00 | | | 346 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 411.00 | | 135 783.00 | 2 786 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277 435.00 | | 2 065 000.00 | 4 277 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 919.00 | 216 938.00 | | 1 371 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 299.00 | 216 938.00 | | 1 367 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 189 000.00 | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 967.00 | 337 839.00 | 232 967.00 | 232 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 967.00 | 337 839.00 | 232 967.00 | 232 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 467.00 | 526 839.00 | 232 967.00 | 255 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 839.00 | 232 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 194.00 | 5 447 194.00 | | 5 447 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
UP Prêts | 5 408 893.00 | | 5 408 893.00 | 5 408 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 052.00 | 4 962 052.00 | | 4 962 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |
VP Divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 690.00 | 397 690.00 | | 397 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306 650.00 | 5 706 515.00 | 5 600 135.00 | 11 306 650.00 |
VW T.V.A. | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 259.00 | 5 958 259.00 | | 5 958 259.00 |