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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 951.00 | 22 384.00 | 567.00 | 22 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 107.00 | 52 084.00 | 1 023.00 | 53 107.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 444.00 | 52 084.00 | 52 360.00 | 104 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DH Report à nouveau | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | -6 611.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 13 326.00 | 12 066.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101.00 | 12 073.00 | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 21 182.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 9 505.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 2 720.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 034.00 | 45 480.00 | | 39 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 360.00 | 57 546.00 | | 52 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 034.00 | 45 480.00 | | 39 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 372.00 | | 148 372.00 | 148 372.00 |
FG Production vendue services | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 218.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 218.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -218.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 161.00 | 303 213.00 | | 287 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 901.00 | 309 824.00 | | 285 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | -6 611.00 | | 1 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 422.00 | 662.00 | | 51 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 422.00 | 662.00 | | 51 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641.00 | 10 185.00 | 456.00 | 10 641.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |