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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 744.00 | 719 800.00 | 1 706 944.00 | 2 426 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 594.00 | | 886 594.00 | 886 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 235.00 | 151 498.00 | 3 736.00 | 155 235.00 |
BF Prêts | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 600.00 | 888 408.00 | 2 642 192.00 | 3 530 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 2 826 909.00 | | 2 826 909.00 | 2 826 909.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 942.00 | | 2 854 942.00 | 2 854 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 542.00 | 888 408.00 | 5 497 134.00 | 6 385 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 303 001.00 | 2 303 001.00 | | 2 303 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 828.00 | 2 185 862.00 | | 2 649 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 068.00 | 463 966.00 | | 123 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 267.00 | 5 150 199.00 | | 5 273 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 689 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 160.00 | 48 982.00 | | 47 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 24 680.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 371.00 | 107 855.00 | | 102 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 867.00 | 1 870 623.00 | | 175 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 134.00 | 7 068 822.00 | | 5 497 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 372.00 | 46 194.00 | | 44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 352.00 | 185 087.00 | | 184 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284.00 | -278 879.00 | | 61 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 068.00 | 463 966.00 | | 123 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 600.00 | | | 3 530 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330 448.00 | | | 3 330 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 969.00 | 639.00 | | 167 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 860.00 | 639.00 | | 150 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 800.00 | | | 719 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 800.00 | | | 767 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 233.00 | 2 405 233.00 | | 2 405 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VP Divers | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 869.00 | 416 869.00 | | 416 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 841.00 | 2 845 924.00 | 44 917.00 | 2 890 841.00 |
VW T.V.A. | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |