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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
AH Fonds commercial | 238 926.00 | | 238 926.00 | 238 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 272.00 | 599 434.00 | 175 838.00 | 775 272.00 |
BF Prêts | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 773.00 | 646 096.00 | 476 677.00 | 1 122 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 828.00 | | 687 828.00 | 687 828.00 |
CF Disponibilités | 5 158 590.00 | | 5 158 590.00 | 5 158 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 508.00 | | 6 003 508.00 | 6 003 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 281.00 | 646 096.00 | 6 480 186.00 | 7 126 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 542.00 | 37 000.00 | | 37 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 3 701.00 | | 3 212.00 |
DG Autres réserves | | 54.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 362.00 | 266 541.00 | | 110 362.00 |
DL TOTAL (I) | 151 116.00 | 307 296.00 | | 151 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 779.00 | 103 518.00 | | 1 955 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 110.00 | 441 326.00 | | 346 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 325.00 | 74 923.00 | | 285 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 560.00 | 435 819.00 | | 459 560.00 |
EA Autres dettes | 3 264 699.00 | 6 184 996.00 | | 3 264 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 070.00 | 7 240 583.00 | | 6 329 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 186.00 | 7 547 878.00 | | 6 480 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 553.00 | 102 048.00 | | 56 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899 226.00 | 1 470.00 | | 1 899 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 515.00 | | 66 373.00 | 1 283 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 114.00 | 1 122 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 285 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 089.00 | 775 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 199.00 | | 64 163.00 | 936 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 703.00 | | 2 210.00 | 59 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 878.00 | 107 003.00 | 218 785.00 | 757 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 436.00 | 8 251.00 | 2 025.00 | 40 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 441.00 | 98 752.00 | 216 760.00 | 717 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 110.00 | 346 110.00 | | 346 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 560.00 | 459 560.00 | | 459 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264 699.00 | 3 264 699.00 | | 3 264 699.00 |
UP Prêts | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899 226.00 | 1 899 226.00 | | 1 899 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 303.00 | 156 390.00 | 61 913.00 | 218 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 070.00 | 6 272 517.00 | | 6 329 070.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |