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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
AP Constructions | 1 636 410.00 | 977 819.00 | 658 591.00 | 1 636 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 127.00 | 997 848.00 | 830 279.00 | 1 828 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 137.00 | 10 763.00 | 72 375.00 | 83 137.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 929.00 | 27 929.00 | 609 000.00 | 636 929.00 |
CF Disponibilités | 179 966.00 | | 179 966.00 | 179 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 007.00 | 38 692.00 | 890 316.00 | 929 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 134.00 | 1 036 540.00 | 1 720 594.00 | 2 757 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 334.00 | 325 334.00 | | 325 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
DG Autres réserves | 494 651.00 | 457 207.00 | | 494 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 263.00 | 175 034.00 | | 173 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 614.00 | 1 072 941.00 | | 1 108 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 183.00 | 28.00 | | 329 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 218.00 | 245 116.00 | | 239 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 081.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 19 786.00 | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | 8 730.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 980.00 | 291 441.00 | | 611 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 594.00 | 1 364 382.00 | | 1 720 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 224.00 | 291 441.00 | | 334 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 218.00 | | | 239 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 347.00 | 1 384.00 | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | 1 384.00 | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 610.00 | 1 384.00 | | 15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 59 512.00 | | 58 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 438.00 | 376 273.00 | | 468 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 175.00 | 201 238.00 | | 295 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 263.00 | 175 034.00 | | 173 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 433.00 | | 343 461.00 | 178 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 666.00 | | 866 467.00 | 1 484 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 675.00 | 28 173.00 | | 969 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 675.00 | 28 173.00 | | 969 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 498.00 | 38 692.00 | 33 498.00 | 33 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 498.00 | 38 692.00 | 33 498.00 | 33 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 929.00 | 33 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 151.00 | 51 394.00 | 210 162.00 | 329 151.00 |
VI Groupe et associés | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 980.00 | 334 224.00 | 210 162.00 | 611 980.00 |