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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 2 844.00 | 1 798.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 300.00 | 21 358.00 | 16 943.00 | 38 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 26 929.00 | 19 803.00 | 46 731.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 542.00 | 5 755.00 | 66 787.00 | 72 542.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 416.00 | 5 755.00 | 146 661.00 | 152 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 147.00 | 32 684.00 | 166 464.00 | 199 147.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 474.00 | 32 932.00 | | 34 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 1 542.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | 42 858.00 | | 48 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105.00 | 7 762.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 35 003.00 | | 55 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | 73 886.00 | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 059.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 739.00 | 117 711.00 | | 117 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 464.00 | 160 569.00 | | 166 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 710.00 | 115 514.00 | | 117 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 356 191.00 | | 356 191.00 | 356 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 16 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 16 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 645.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 16 445.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 17 089.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -1 089.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 402.00 | 431 745.00 | | 366 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 536.00 | 430 203.00 | | 360 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | 1 542.00 | | 5 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 414.00 | 11 146.00 | | 11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 698.00 | | 2 150.00 | 44 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 46 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 44 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 725.00 | | 2 150.00 | 42 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 815.00 | 5 183.00 | 69.00 | 21 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 5 183.00 | 69.00 | 20 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 712.00 | 1 750.00 | 5 707.00 | 9 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 1 750.00 | 5 707.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712.00 | 1 750.00 | 5 707.00 | 9 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106.00 | 4 076.00 | 29.00 | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 072.00 | 87 322.00 | 750.00 | 88 072.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 739.00 | 117 710.00 | 29.00 | 117 739.00 |