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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
AP Constructions | 1 266 365.00 | 1 084 139.00 | 182 226.00 | 1 266 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 21 069.00 | 2 653.00 | 23 723.00 |
BF Prêts | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 209.00 | 1 206 184.00 | 751 025.00 | 1 957 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 247.00 | 22 899.00 | 11 347.00 | 34 247.00 |
BZ Autres créances | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 827.00 | 44 537.00 | 2 170 290.00 | 2 214 827.00 |
CF Disponibilités | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 491.00 | 67 436.00 | 2 795 054.00 | 2 862 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 701.00 | 1 273 621.00 | 3 546 080.00 | 4 819 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 619.00 | 62 975.00 | 511 644.00 | 574 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 352.00 | 273 836.00 | | 242 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 541.00 | 530 541.00 | | 530 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
DG Autres réserves | 1 938 066.00 | 2 129 829.00 | | 1 938 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 464.00 | 50 752.00 | | 65 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 803 807.00 | 3 017 448.00 | | 2 803 807.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 357.00 | 381 426.00 | | 660 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 10 100.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 23 497.00 | | 40 510.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 1 828.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 273.00 | 416 852.00 | | 712 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 080.00 | 3 464 300.00 | | 3 546 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 357.00 | | | 660 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 282.00 | | 133 344.00 | 1 834 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 417.00 | | 1 957 209.00 | 10 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | 1 347 917.00 | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 468.00 | | 2 866.00 | 1 355 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 814.00 | | 130 478.00 | 478 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 939.00 | 22 686.00 | 10 417.00 | 1 130 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 939.00 | 22 686.00 | 10 417.00 | 1 130 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 19 869.00 | 6 158.00 | 9 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 361.00 | 8 175.00 | | 36 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 510.00 | 31 059.00 | 6 158.00 | 105 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 616.00 | 31 059.00 | 11 263.00 | 140 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 869.00 | 6 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UP Prêts | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 644 887.00 | 644 887.00 | | 644 887.00 |
VI Groupe et associés | 644 887.00 | 644 887.00 | | 644 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 273.00 | 712 273.00 | | 712 273.00 |