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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
AN Terrains | 415 682.00 | 83 783.00 | 331 899.00 | 415 682.00 |
AP Constructions | 565 756.00 | 486 943.00 | 78 813.00 | 565 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 405.00 | 3 604 832.00 | 1 870 573.00 | 5 475 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 934.00 | 374 083.00 | 130 850.00 | 504 934.00 |
AX Avances et acomptes | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 436.00 | 4 549 641.00 | 2 591 795.00 | 7 141 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 632.00 | | 427 632.00 | 427 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 771.00 | | 1 230 771.00 | 1 230 771.00 |
BT Marchandises | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 863.00 | 2 569.00 | 1 669 293.00 | 1 671 863.00 |
BZ Autres créances | 238 167.00 | | 238 167.00 | 238 167.00 |
CF Disponibilités | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 113.00 | 2 569.00 | 3 996 543.00 | 3 999 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 548.00 | 4 552 210.00 | 6 588 338.00 | 11 140 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 680.00 | 1 003 680.00 | | 1 003 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 805.00 | 836 805.00 | | 836 805.00 |
DG Autres réserves | 1 907 659.00 | 1 907 659.00 | | 1 907 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 713 835.00 | -2 876 623.00 | | -3 713 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 571.00 | -837 212.00 | | -376 571.00 |
DL TOTAL (I) | -241 893.00 | 134 677.00 | | -241 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775 010.00 | 4 230 830.00 | | 4 775 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 270.00 | 1 498 162.00 | | 1 634 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 622.00 | 70 062.00 | | 125 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 916.00 | 39 046.00 | | 36 916.00 |
EA Autres dettes | 250 580.00 | 202 400.00 | | 250 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 584.00 | 7 240.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 231.00 | 6 047 990.00 | | 6 830 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 338.00 | 6 182 668.00 | | 6 588 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 132 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 566 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 207 656.00 | |
FM Production stockée | | | 80 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 967.00 | |
GE Autres charges | | | 163 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | 3 851.00 | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 90 857.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | 94 708.00 | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 7 071.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 992.00 | 23 939.00 | | 18 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | 31 010.00 | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | 63 698.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 737.00 | 6 761 289.00 | | 7 378 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 307.00 | 7 598 501.00 | | 7 755 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 570.00 | -837 212.00 | | -376 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305 256.00 | | 490 034.00 | 7 305 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 854.00 | 7 141 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 854.00 | 6 996 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 045.00 | | 490 034.00 | 7 160 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536 693.00 | 641 883.00 | 628 935.00 | 4 536 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 693.00 | 641 883.00 | 628 935.00 | 4 536 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 1 076.00 | 512.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 1 076.00 | 512.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 1 076.00 | 512.00 | 2 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | 45 385.00 | 249 615.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 270.00 | 1 634 270.00 | | 1 634 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730 590.00 | 4 730 590.00 | | 4 730 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 863.00 | 1 671 863.00 | | 1 671 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VP Divers | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 799.00 | 2 055 741.00 | 115 058.00 | 2 170 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 231.00 | 6 580 616.00 | 249 615.00 | 6 830 231.00 |