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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 127.00 | 112 184.00 | 1 943.00 | 114 127.00 |
AN Terrains | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AP Constructions | 579 328.00 | 501 061.00 | 78 267.00 | 579 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 963.00 | 922 882.00 | 61 081.00 | 983 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 195.00 | 85 816.00 | 45 379.00 | 131 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
AX Avances et acomptes | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 062.00 | | 1 301 062.00 | 1 301 062.00 |
BF Prêts | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 653.00 | 1 621 943.00 | 1 828 710.00 | 3 450 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 861.00 | | 301 861.00 | 301 861.00 |
BT Marchandises | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 178.00 | 43 236.00 | 1 569 942.00 | 1 613 178.00 |
BZ Autres créances | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 912.00 | 113.00 | 511 799.00 | 511 912.00 |
CF Disponibilités | 1 096 336.00 | | 1 096 336.00 | 1 096 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 680.00 | 43 349.00 | 3 729 331.00 | 3 772 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 333.00 | 1 665 292.00 | 5 558 041.00 | 7 223 333.00 |
CU Autres participations | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
DG Autres réserves | 3 249 570.00 | 2 937 763.00 | | 3 249 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 336.00 | 311 807.00 | | 420 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 631.00 | 3 524 295.00 | | 3 944 631.00 |
DP Provisions pour risques | 40 520.00 | 37 966.00 | | 40 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 520.00 | 37 966.00 | | 40 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 776.00 | 1 059.00 | | 30 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 2 168.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 600.00 | 753 673.00 | | 905 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 941.00 | 622 898.00 | | 633 941.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 3 617.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 890.00 | 1 383 415.00 | | 1 572 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 041.00 | 4 945 676.00 | | 5 558 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 718.00 | | 1 914 718.00 | 1 914 718.00 |
FD Production vendue biens | 6 191 637.00 | | 6 191 637.00 | 6 191 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 355.00 | | 8 106 355.00 | 8 106 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 944.00 | 7 100.00 | | 19 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 229.00 | 7 100.00 | | 20 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 75 661.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 479.00 | 580.00 | | 22 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647.00 | 80 762.00 | | 23 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -73 662.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 257.00 | 116 620.00 | | 121 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 762.00 | 7 724 503.00 | | 8 344 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 426.00 | 7 412 695.00 | | 7 924 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 336.00 | 311 807.00 | | 420 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 555.00 | 235 639.00 | | 264 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 041.00 | 61 083.00 | 1 181.00 | 1 562 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 991.00 | 3 193.00 | | 108 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 050.00 | 57 890.00 | 1 181.00 | 1 453 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 966.00 | 2 554.00 | | 37 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 966.00 | 2 554.00 | | 37 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 310 671.00 | | 1 310 671.00 | 1 310 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 188.00 | 1 735 188.00 | | 1 735 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 859.00 | 1 735 188.00 | 1 310 671.00 | 3 045 859.00 |