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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
AH Fonds commercial | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
AP Constructions | 863 586.00 | 577 423.00 | 286 163.00 | 863 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 754.00 | 443 983.00 | 96 770.00 | 540 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 638.00 | 249 365.00 | 62 273.00 | 311 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 200.00 | 1 354 890.00 | 750 310.00 | 2 105 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BP En cours de production de services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 5 945 467.00 | 258 357.00 | 5 687 110.00 | 5 945 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 345.00 | 8 526.00 | 1 590 819.00 | 1 599 345.00 |
BZ Autres créances | 781 125.00 | | 781 125.00 | 781 125.00 |
CF Disponibilités | 219 472.00 | | 219 472.00 | 219 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 787.00 | 266 884.00 | 8 477 903.00 | 8 744 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 987.00 | 1 621 773.00 | 9 228 213.00 | 10 849 987.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | 229.00 | 14 821.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 282.00 | 677 282.00 | | 677 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -27 326.00 | -27 981.00 | | -27 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 655.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 670 936.00 | 662 152.00 | | 670 936.00 |
DP Provisions pour risques | 51 191.00 | 63 745.00 | | 51 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 191.00 | 63 745.00 | | 51 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 555.00 | 805 438.00 | | 766 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 922.00 | 5 176 652.00 | | 2 289 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 666.00 | 5 466 853.00 | | 4 699 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 061.00 | 453 793.00 | | 538 061.00 |
EA Autres dettes | 211 882.00 | 98 727.00 | | 211 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 086.00 | 12 001 463.00 | | 8 506 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 213.00 | 12 727 359.00 | | 9 228 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 289 922.00 | | | 2 289 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 372 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 456 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 001 892.00 | |
FM Production stockée | | | 7 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 547 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 352.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 389 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 160 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 2 333.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | 157 667.00 | | -4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 471 104.00 | 29 018 389.00 | | 34 471 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 462 319.00 | 29 017 735.00 | | 34 462 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | 655.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 979.00 | | 92 685.00 | 2 022 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 2 105 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 463.00 | 1 719 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 558.00 | | | 238 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 642.00 | | 92 469.00 | 1 637 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 779.00 | | 216.00 | 146 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 270.00 | 118 096.00 | 5 705.00 | 1 242 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 382.00 | 118 096.00 | 5 705.00 | 1 158 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 745.00 | 60 352.00 | 72 905.00 | 63 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 421.00 | 364 898.00 | 299 962.00 | 193 421.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 227.00 | 2 036.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 986.00 | 365 125.00 | 301 999.00 | 203 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 730.00 | 425 477.00 | 374 904.00 | 267 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 922.00 | 2 289 922.00 | | 2 289 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 666.00 | 4 699 666.00 | | 4 699 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 290.00 | 1 590 290.00 | | 1 590 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 310 078.00 | 310 078.00 | | 310 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 098.00 | 696 098.00 | | 696 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 457.00 | 19 386.00 | 51 071.00 | 70 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 713.00 | 467 713.00 | | 467 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 152.00 | 2 544 654.00 | 129 497.00 | 2 674 152.00 |
VW T.V.A. | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 086.00 | 8 455 016.00 | 51 071.00 | 8 506 086.00 |