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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 166.00 | 21 864.00 | 302.00 | 22 166.00 |
AH Fonds commercial | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
AP Constructions | 1 040 206.00 | 639 664.00 | 400 541.00 | 1 040 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 841.00 | 3 252 558.00 | 418 283.00 | 3 670 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 362.00 | 119 968.00 | 50 393.00 | 170 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 065.00 | 4 034 056.00 | 1 473 008.00 | 5 507 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 396.00 | 304 233.00 | 1 535 162.00 | 1 839 396.00 |
BZ Autres créances | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
CF Disponibilités | 341 801.00 | | 341 801.00 | 341 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 643.00 | 304 233.00 | 2 643 409.00 | 2 947 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 708.00 | 4 338 290.00 | 4 116 418.00 | 8 454 708.00 |
CU Autres participations | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 264.00 | | | 396 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 531.00 | | | 533 531.00 |
DL TOTAL (I) | 984 795.00 | | | 984 795.00 |
DP Provisions pour risques | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 988.00 | | | 1 632 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 237.00 | | | 486 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 843.00 | | | 671 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
EA Autres dettes | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 786.00 | | | 3 035 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 418.00 | | | 4 116 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 828.00 | | | 1 731 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
FG Production vendue services | 5 781 373.00 | 784.00 | 5 782 158.00 | 5 781 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 686.00 | 784.00 | 5 834 471.00 | 5 833 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 621.00 | | | 6 315 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 090.00 | | | 5 782 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 531.00 | | | 533 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 953.00 | | | 461 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 351.00 | | 5 184.00 | 27 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 943.00 | | 8 800.00 | 263 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 276.00 | 657 031.00 | 817 251.00 | 4 194 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 587.00 | 1 462.00 | 5 184.00 | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 689.00 | 655 569.00 | 812 067.00 | 4 168 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 238.00 | 486 238.00 | | 486 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 844.00 | 671 844.00 | | 671 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 397.00 | 1 839 397.00 | | 1 839 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 989.00 | 329 030.00 | 1 303 959.00 | 1 632 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 641.00 | 1 942 662.00 | 233 979.00 | 2 176 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 787.00 | 1 731 828.00 | 1 303 959.00 | 3 035 787.00 |