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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 076.00 | 340 049.00 | 415 026.00 | 755 076.00 |
AP Constructions | 145 940.00 | 138 403.00 | 7 537.00 | 145 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 714.00 | 1 080 582.00 | 32 132.00 | 1 112 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 778.00 | 130 741.00 | 8 038.00 | 138 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 520.00 | 1 692 614.00 | 462 906.00 | 2 155 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
BN En cours de production de biens | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BT Marchandises | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 766.00 | 477.00 | 183 289.00 | 183 766.00 |
BZ Autres créances | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CF Disponibilités | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 787.00 | 477.00 | 597 310.00 | 597 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 307.00 | 1 693 091.00 | 1 060 216.00 | 2 753 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 483 923.00 | 483 923.00 | | 483 923.00 |
DH Report à nouveau | -415 445.00 | -330 767.00 | | -415 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 470.00 | -84 678.00 | | -69 470.00 |
DL TOTAL (I) | 217 688.00 | 287 158.00 | | 217 688.00 |
DP Provisions pour risques | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207.00 | 513 026.00 | | 447 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 85 298.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | 2 845.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 751.00 | 121 537.00 | | 154 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 894.00 | 45 496.00 | | 56 894.00 |
EA Autres dettes | 59 063.00 | 48 396.00 | | 59 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 166.00 | 816 598.00 | | 823 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 216.00 | 1 103 757.00 | | 1 060 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 302.00 | 371 225.00 | | 348 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
FD Production vendue biens | 591 899.00 | 336.00 | 592 235.00 | 591 899.00 |
FG Production vendue services | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 653.00 | 336.00 | 693 989.00 | 693 653.00 |
FM Production stockée | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 10 265.00 | | 13 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 29 361.00 | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 543.00 | 29 361.00 | | 87 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 997.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 919.00 | 1 544.00 | | 19 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 624.00 | 27 818.00 | | 67 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 119.00 | 686 451.00 | | 805 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 589.00 | 771 128.00 | | 874 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 470.00 | -84 678.00 | | -69 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 520.00 | | | 2 155 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 915.00 | | | 757 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 433.00 | | | 1 397 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 366.00 | 88 248.00 | | 1 604 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 525.00 | 50 364.00 | | 292 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 842.00 | 37 884.00 | | 1 311 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 477.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 477.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 19 838.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 2 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 182 961.00 | 182 961.00 | | 182 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VC Groupe et associés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 406.00 | 74 794.00 | 229 993.00 | 444 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 722.00 | 292 897.00 | 825.00 | 293 722.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 915.00 | 348 302.00 | 229 993.00 | 817 915.00 |