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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 918.00 | 95 915.00 | 3.00 | 95 918.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 105 958.00 | 76 778.00 | 29 180.00 | 105 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 057.00 | 1 435 627.00 | 961 429.00 | 2 397 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 744.00 | 142 946.00 | 15 798.00 | 158 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 903.00 | 1 751 267.00 | 1 051 636.00 | 2 802 903.00 |
BN En cours de production de biens | 232 427.00 | | 232 427.00 | 232 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 871.00 | 3 380.00 | 615 491.00 | 618 871.00 |
BZ Autres créances | 691 099.00 | | 691 099.00 | 691 099.00 |
CF Disponibilités | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 372.00 | 3 380.00 | 1 801 992.00 | 1 805 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 275.00 | 1 754 647.00 | 2 853 628.00 | 4 608 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
DG Autres réserves | 37 953.00 | 82 852.00 | | 37 953.00 |
DH Report à nouveau | -197 754.00 | -197 754.00 | | -197 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | -44 899.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 929.00 | 503 003.00 | | 1 220 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 768.00 | 808 979.00 | | 747 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 252.00 | 273 299.00 | | 219 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 550.00 | 295 369.00 | | 269 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | 17 581.00 | 3 684.00 | | 17 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 529.00 | 323 535.00 | | 326 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 699.00 | 1 704 865.00 | | 1 632 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 628.00 | 2 207 868.00 | | 2 853 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 335.00 | 51 932.00 | | 1 699 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 099.00 | 817.00 | | 95 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 237.00 | 51 115.00 | | 1 604 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 549.00 | 269 549.00 | | 269 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 529.00 | 326 529.00 | | 326 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 768.00 | 169 026.00 | 578 742.00 | 747 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 217.00 | 1 346 217.00 | | 1 346 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 412.00 | 1 346 217.00 | 16 195.00 | 1 362 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 231.00 | 1 014 489.00 | 578 742.00 | 1 593 231.00 |