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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 940.00 | 77 209.00 | 9 732.00 | 86 940.00 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AN Terrains | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
AP Constructions | 2 262 418.00 | 1 095 544.00 | 1 166 874.00 | 2 262 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269 093.00 | 4 819 414.00 | 1 449 679.00 | 6 269 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 360.00 | 3 297 137.00 | 1 237 224.00 | 4 534 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
BF Prêts | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 568 083.00 | 9 294 790.00 | 4 273 293.00 | 13 568 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 433.00 | | 755 433.00 | 755 433.00 |
BN En cours de production de biens | 971 076.00 | | 971 076.00 | 971 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 888.00 | 65 030.00 | 5 828 858.00 | 5 893 888.00 |
BZ Autres créances | 423 287.00 | | 423 287.00 | 423 287.00 |
CF Disponibilités | 571 715.00 | | 571 715.00 | 571 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 370.00 | 65 030.00 | 8 569 340.00 | 8 634 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 202 453.00 | 9 359 820.00 | 12 842 633.00 | 22 202 453.00 |
CU Autres participations | 105 487.00 | 5 487.00 | 100 000.00 | 105 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 362 321.00 | 2 702 433.00 | | 2 362 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 063.00 | 239 888.00 | | 445 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 384.00 | 3 404 321.00 | | 3 269 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 094.00 | 4 179 495.00 | | 3 745 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 588.00 | 284 145.00 | | 290 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 739.00 | 3 581 567.00 | | 3 187 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 319.00 | 2 275 572.00 | | 2 138 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 766.00 | 2 760.00 | | 170 766.00 |
EA Autres dettes | 40 743.00 | 106 359.00 | | 40 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 249.00 | 10 429 899.00 | | 9 573 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 633.00 | 13 834 220.00 | | 12 842 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 936 714.00 | | 20 936 714.00 | 20 936 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 362 874.00 | | 21 362 874.00 | 21 362 874.00 |
FM Production stockée | | | -191 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 423 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 374 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 147.00 | 188 660.00 | | 244 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | 374.00 | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000.00 | 156 248.00 | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 112.00 | 156 248.00 | | 205 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 229.00 | 124 226.00 | | 49 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 151.00 | 4 267.00 | | 43 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 380.00 | 128 493.00 | | 92 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 732.00 | 27 755.00 | | 112 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 504.00 | 22 466 799.00 | | 21 978 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 441.00 | 22 226 911.00 | | 21 533 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 063.00 | 239 888.00 | | 445 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 543.00 | 196 491.00 | | 218 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 133.00 | | 1 311 040.00 | 12 819 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 090.00 | 13 568 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 090.00 | 13 155 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 924.00 | | 4 365.00 | 94 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 981.00 | | 1 292 523.00 | 12 424 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 229.00 | | 14 152.00 | 299 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709 992.00 | 1 098 283.00 | 518 972.00 | 8 709 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 335.00 | 4 873.00 | | 72 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 657.00 | 1 093 410.00 | 518 972.00 | 8 637 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 241.00 | 7 013.00 | 5 225.00 | 63 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 728.00 | 7 013.00 | 5 225.00 | 68 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 728.00 | 7 013.00 | 5 225.00 | 68 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 013.00 | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 739.00 | 3 187 739.00 | | 3 187 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 402.00 | 508 402.00 | | 508 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 766.00 | 170 766.00 | | 170 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
UP Prêts | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 831 882.00 | 5 831 882.00 | | 5 831 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VB T. V. A. | 367 229.00 | 367 229.00 | | 367 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 413.00 | 1 076 336.00 | 2 480 077.00 | 3 736 413.00 |
VI Groupe et associés | 290 588.00 | 290 588.00 | | 290 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 160.00 | | | 1 030 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 609.00 | | | 1 463 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 041.00 | 6 336 146.00 | 207 895.00 | 6 544 041.00 |
VW T.V.A. | 1 277 043.00 | 1 277 043.00 | | 1 277 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 249.00 | 6 913 172.00 | 2 480 077.00 | 9 573 249.00 |