| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 650.00 | 29 900.00 | 15 750.00 | 45 650.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 16 005.00 | 16 009.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 360 449.00 | 292 593.00 | 67 856.00 | 360 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 284.00 | 1 315 197.00 | 829 087.00 | 2 144 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 174.00 | 253 531.00 | 43 643.00 | 297 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 628.00 | 1 947 226.00 | 992 402.00 | 2 939 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 971.00 | | 437 971.00 | 437 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
BT Marchandises | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 275.00 | 18 125.00 | 1 491 149.00 | 1 509 275.00 |
BZ Autres créances | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 966.00 | | 344 966.00 | 344 966.00 |
CF Disponibilités | 1 526 897.00 | | 1 526 897.00 | 1 526 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 374.00 | 18 125.00 | 4 304 248.00 | 4 322 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 002.00 | 1 965 352.00 | 5 296 650.00 | 7 262 002.00 |
CU Autres participations | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 1 743 494.00 | 1 572 632.00 | | 1 743 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 607.00 | 470 861.00 | | 478 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 969.00 | 52 927.00 | | 93 969.00 |
DK Provisions réglementées | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 292.00 | 2 179 390.00 | | 2 463 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 893.00 | 26 923.00 | | 48 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 893.00 | 26 923.00 | | 48 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 561.00 | 363 453.00 | | 1 587 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 803.00 | 656 663.00 | | 794 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 923.00 | 329 324.00 | | 326 923.00 |
EA Autres dettes | 75 174.00 | 42 153.00 | | 75 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 466.00 | 1 391 598.00 | | 2 784 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 650.00 | 3 597 912.00 | | 5 296 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 986.00 | 218 084.00 | 1 622 070.00 | 1 403 986.00 |
FD Production vendue biens | 4 579 410.00 | 346 389.00 | 4 925 800.00 | 4 579 410.00 |
FG Production vendue services | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 072.00 | 564 473.00 | 6 656 545.00 | 6 092 072.00 |
FM Production stockée | | | 148 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | -551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 033.00 | 11 717.00 | | 11 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 034.00 | 11 759.00 | | 11 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 9 958.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 295.00 | 9 963.00 | | 64 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 261.00 | 1 797.00 | | -53 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 041.00 | 139 953.00 | | 174 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 168.00 | 5 970 431.00 | | 6 867 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 561.00 | 5 499 570.00 | | 6 388 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 607.00 | 470 861.00 | | 478 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 628.00 | | 117 500.00 | 2 939 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 2 943 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 2 814 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 664.00 | | 20 309.00 | 77 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 907.00 | | 86 248.00 | 2 801 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 057.00 | | 10 943.00 | 60 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 226.00 | 204 019.00 | 74 000.00 | 1 907 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | 24 731.00 | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 321.00 | 176 087.00 | 74 000.00 | 1 861 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 253.00 | 65 549.00 | | 64 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 893.00 | 1 100.00 | 12 338.00 | 48 893.00 |
6T Sur comptes clients | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 125.00 | | 40 000.00 | 58 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 271.00 | 66 649.00 | 52 338.00 | 171 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 12 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 022.00 | 1 273 022.00 | | 1 273 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 076.00 | 1 091 076.00 | | 1 091 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
VB T. V. A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 229.00 | 30 560.00 | 578 812.00 | 652 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 164.00 | | | 260 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 496.00 | | | 1 195 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 167.00 | 1 150 856.00 | 54 311.00 | 1 205 167.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 154.00 | 1 704 485.00 | 578 812.00 | 2 326 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |