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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 051.00 | 112 570.00 | 123 482.00 | 236 051.00 |
BZ Autres créances | 2 631 961.00 | | 2 631 961.00 | 2 631 961.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 277.00 | | 2 645 277.00 | 2 645 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 328.00 | 112 570.00 | 2 768 758.00 | 2 881 328.00 |
CU Autres participations | 232 023.00 | 108 541.00 | 123 482.00 | 232 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 945.00 | 277 945.00 | | 277 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
DG Autres réserves | | 85 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -150 802.00 | | | -150 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 183.00 | -236 639.00 | | -13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 141 809.00 | 154 993.00 | | 141 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 237.00 | 2 601 590.00 | | 2 553 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 48 144.00 | | 62 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 083.00 | 4 899.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 949.00 | 2 654 632.00 | | 2 626 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 758.00 | 2 809 625.00 | | 2 768 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 112.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 112.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 932.00 | -112.00 | | 354 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 333.00 | 33 645.00 | | 442 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 516.00 | 270 284.00 | | 455 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 183.00 | -236 639.00 | | -13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 528.00 | | | 237 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 232 023.00 | 1 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 477.00 | | 236 051.00 | 1 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 237.00 | | 2 553 237.00 | 2 553 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VP Divers | 2 611 521.00 | 470 000.00 | 2 141 521.00 | 2 611 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 958.00 | 490 957.00 | 2 142 001.00 | 2 632 958.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 949.00 | 73 712.00 | 2 553 237.00 | 2 626 949.00 |