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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AN Terrains | 381 029.00 | 30 914.00 | 350 114.00 | 381 029.00 |
AP Constructions | 2 639 382.00 | 1 491 441.00 | 1 147 941.00 | 2 639 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 850.00 | 1 174.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 803.00 | 516 995.00 | 86 808.00 | 603 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 390.00 | 2 040 962.00 | 1 694 427.00 | 3 735 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
CF Disponibilités | 315 891.00 | | 315 891.00 | 315 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 477.00 | | 569 477.00 | 569 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 867.00 | 2 040 962.00 | 2 263 904.00 | 4 304 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 015.00 | | | 1 399 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 118.00 | | | 1 636 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 293.00 | | | 464 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 786.00 | | | 627 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 904.00 | | | 2 263 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 767.00 | 5 217.00 | 314 985.00 | 309 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 767.00 | 5 217.00 | 314 985.00 | 309 767.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 008.00 | | | 304 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 587.00 | | 72 803.00 | 3 662 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 438.00 | | 72 803.00 | 3 553 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 738.00 | 105 225.00 | | 1 935 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 977.00 | 105 225.00 | | 1 934 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 207.00 | 21 290.00 | | 34 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 279.00 | 101 386.00 | 362 893.00 | 464 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 744.00 | 253 586.00 | 158.00 | 253 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 786.00 | 251 976.00 | 362 893.00 | 627 786.00 |