| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 682.00 | 133 222.00 | 2 459.00 | 135 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 437.00 | 724 577.00 | 5 860.00 | 730 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 239.00 | | 1 459 239.00 | 1 459 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 016.00 | 858 257.00 | 4 997 760.00 | 5 856 016.00 |
BN En cours de production de biens | 7 411 769.00 | | 7 411 769.00 | 7 411 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343 440.00 | | 1 343 440.00 | 1 343 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424 548.00 | 2 316.00 | 24 422 232.00 | 24 424 548.00 |
BZ Autres créances | 7 589 060.00 | | 7 589 060.00 | 7 589 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 18 789 000.00 | | 18 789 000.00 | 18 789 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796 730.00 | | 2 796 730.00 | 2 796 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 367 723.00 | 2 316.00 | 62 365 407.00 | 62 367 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 223 739.00 | 860 573.00 | 67 363 167.00 | 68 223 739.00 |
CU Autres participations | 3 530 638.00 | 457.00 | 3 530 181.00 | 3 530 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 996.00 | 1 703 996.00 | | 1 703 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DG Autres réserves | 1 493 799.00 | 673 151.00 | | 1 493 799.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 688.00 | 3 821 688.00 | | 3 821 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 680.00 | 820 648.00 | | 469 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 562.00 | 7 189 882.00 | | 7 659 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425 421.00 | 2 055 617.00 | | 1 425 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 421.00 | 2 055 617.00 | | 1 425 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 368.00 | 2 482 683.00 | | 1 631 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 248.00 | 4 031 982.00 | | 4 032 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 117.00 | 4 214 996.00 | | 4 165 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 942.00 | 3 455 190.00 | | 3 256 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 430.00 | 4 541 395.00 | | 2 713 430.00 |
EA Autres dettes | 21 954 533.00 | 26 172 205.00 | | 21 954 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 524 546.00 | 20 650 538.00 | | 20 524 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 278 184.00 | 65 548 989.00 | | 58 278 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 363 167.00 | 74 794 488.00 | | 67 363 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 278 184.00 | 63 627 630.00 | | 58 278 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 368.00 | | | 1 631 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 505 477.00 | | 17 505 477.00 | 17 505 477.00 |
FG Production vendue services | 3 674 706.00 | | 3 674 706.00 | 3 674 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180 183.00 | | 21 180 183.00 | 21 180 183.00 |
FM Production stockée | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 798 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 182 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 118 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 181 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 909.00 | 26 824.00 | | 17 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 909.00 | 26 825.00 | | 17 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | 25 300.00 | | 17 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 142.00 | 5 782.00 | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 344.00 | 47 150.00 | | 193 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 879 489.00 | 40 464 686.00 | | 28 879 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 409 810.00 | 39 644 038.00 | | 28 409 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 680.00 | 820 648.00 | | 469 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 439.00 | | 2 823 199.00 | 5 261 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228 621.00 | 4 989 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 621.00 | 5 856 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 367.00 | | 3 315.00 | 132 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 437.00 | | | 730 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398 635.00 | | 2 819 884.00 | 4 398 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 306.00 | 8 494.00 | | 849 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 028.00 | 8 194.00 | | 125 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 277.00 | 300.00 | | 724 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 617.00 | 1 315 284.00 | 1 945 481.00 | 2 055 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 617.00 | 1 315 284.00 | 1 945 481.00 | 2 055 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 143.00 | 1 945 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 248.00 | 4 032 248.00 | | 4 032 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 117.00 | 4 165 117.00 | | 4 165 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256 942.00 | 3 256 942.00 | | 3 256 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 430.00 | 2 713 430.00 | | 2 713 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 954 533.00 | 21 954 533.00 | | 21 954 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 524 546.00 | 20 524 546.00 | | 20 524 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 239.00 | | 1 459 239.00 | 1 459 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 424 548.00 | 24 424 548.00 | | 24 424 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 368.00 | 1 631 368.00 | | 1 631 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482 683.00 | | | 2 482 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589 060.00 | 7 589 060.00 | | 7 589 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796 730.00 | 2 796 730.00 | | 2 796 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 269 597.00 | 34 810 338.00 | 1 459 259.00 | 36 269 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 278 184.00 | 58 278 184.00 | | 58 278 184.00 |